USTK11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BOL511 | USTK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,39% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 0,4% | 0,4% | |||||||||||
| USTK11 | -1,7% | -1,7% | ||||||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| USTK11 | -7,4% | -2,0% | -12,2% | 0,7% | 11,1% | 3,9% | 7,3% | -2,4% | 5,4% | 7,3% | -6,0% | 3,6% | 6,9% |
Carteira
| BOL511 | USTK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,95% | 9000139 | 99,91% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,56% | 0,07% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,24% | Outros | 0,03% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,65% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 5,58% | ||
| LTN 01/01/2029 | 0,04% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Dez/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | USTK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,35% | -1,71% |
| 12 meses | 3,78% | |
| Últimos 3 anos | 141,52% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,07% | 14,37% |
| 12 meses | 26,52% | |
| Últimos 3 anos | 23,78% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,40 | |
| Últimos 3 anos | 0,88 | |
| Max. Drawdown | -0,52% | -40,02% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | 505 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 27/07/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | USTK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,39% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,39% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% | -2,39% |
| Retorno 12 meses | 3,78% | |
| Patrimônio líquido | R$ 365.124.611,81 | R$ 56.682.908,13 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,75 | R$ 0,52 |
| Número de cotistas | 14 | 5.965 |
| Cotação | 102,95 | 18,38 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,95% | 9000139 - 99,91% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,56% | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,07% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,24% | Outros - 0,03% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,65% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 40.751.130/0001-80 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 27/07/2021 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | investoetf.com/ustk11/ |
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