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USAL11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
USAL11BOL511
BOL511USAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceAnbimaCRSP
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%0,1%4,2%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%0,3%-10,3%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%

Carteira

BOL511USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,83%900017599,52%
NTN-B 15/08/203025,39%
0,28%
NTN-B 15/08/202624,86%Outros0,20%
NTN-B 15/05/202715,32%
NTN-B 15/05/20297,15%
NTN-B 15/05/20310,45%
LTN 01/10/20270,03%
Outros-0,02%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511USAL11
Retorno
No ano4,22%-10,28%
12 meses15,71%
Últimos 3 anos68,36%
Desvio Padrão
No ano2,47%12,07%
12 meses15,16%
Últimos 3 anos15,13%
Índice Sharpe
12 meses0,07
Últimos 3 anos0,43
Max. Drawdown-0,68%-20,99%
Data Max. Drawdown13/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)4431
Lançamento17/10/202510/02/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511USAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceAnbimaCRSP
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,57%-3,95%
Retorno 12 meses15,71%
Patrimônio líquidoR$ 411.239.384,53R$ 555.888.390,83
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,54R$ 3,94
Número de cotistas651.337
Cotação106,9214,58

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,83%9000175 - 99,52%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,39%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,28%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,86%Outros - 0,20%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,32%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,15%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1042.101.885/0001-65
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202510/02/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.xpasset.com.br/etfs/usal11

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