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USAL11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
USAL11BOL511
BOL511USAL11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceAnbimaCRSP
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,0%
USAL11-3,6%-3,7%-3,6%5,6%3,5%-2,2%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
USAL11-2,9%-0,9%-8,8%-1,1%7,0%0,1%5,3%-1,0%1,6%3,5%-0,8%3,3%4,5%

Carteira

BOL511USAL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%900017599,58%
NTN-B 15/08/203026,41%
0,25%
NTN-B 15/08/202621,50%Outros0,17%
NTN-B 15/05/202716,18%
NTN-B 15/05/20297,75%
NTN-B 15/05/20310,80%
LTN 01/10/20270,03%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511USAL11
Retorno
No ano6,03%-2,22%
12 meses12,54%
Últimos 3 anos81,81%
Desvio Padrão
No ano2,25%13,05%
12 meses12,53%
Últimos 3 anos15,07%
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos0,62
Max. Drawdown-0,68%-20,99%
Data Max. Drawdown13/03/202610/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)4431
Lançamento17/10/202510/02/2022

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511USAL11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2CRSP U.S. Large Cap Value
Provedor do índiceAnbimaCRSP
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%4,88%
Retorno 12 meses12,54%
Patrimônio líquidoR$ 418.079.249,94R$ 590.462.245,12
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 4,99
Número de cotistas891.378
Cotação108,7815,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%9000175 - 99,58%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,25%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%Outros - 0,17%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1042.101.885/0001-65
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202510/02/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.xpasset.com.br/etfs/usal11

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