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Comparador

TRIG11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511TRIG11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMTrígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,3%6,8%
TRIG1110,8%1,1%-7,1%-3,4%-5,6%-3,5%-1,8%-10,1%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
TRIG119,0%-2,9%7,9%9,1%8,6%1,0%-6,0%3,6%2,2%1,4%6,9%-1,5%45,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511TRIG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%DIRR34,09%
NTN-B 15/08/203027,87%IRBR33,90%
NTN-B 15/05/202716,90%ORVR33,80%
NTN-B 15/08/202615,50%COGN33,79%
NTN-B 15/05/20298,83%TEND33,74%
NTN-B 15/05/20311,81%HAPV32,51%
LTN 01/01/20300,02%JHSF32,47%
Outros-0,02%RECV32,37%
VIVA32,26%
ECOR32,16%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511TRIG11
Retorno
No ano6,78%-10,12%
12 meses—-4,13%
Últimos 3 anos—0,19%
Desvio Padrão
No ano2,45%25,79%
12 meses—23,48%
Últimos 3 anos—23,60%
Índice Sharpe
12 meses—-0,82
Últimos 3 anos—-0,51
Max. Drawdown-1,01%-35,57%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2023
Tempo de Recuperação (Dias)22909
Lançamento17/10/202512/11/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511TRIG11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMTrígono Capital Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMCAP - Índice Teva Ações Micro Caps
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%-0,80%
Retorno 12 meses-4,13%
Patrimônio líquidoR$ 442.870.882,24R$ 18.733.447,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,11
Número de cotistas921.707
Cotação109,5543,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%DIRR3 - 4,09%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%IRBR3 - 3,90%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%ORVR3 - 3,80%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%COGN3 - 3,79%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%TEND3 - 3,74%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1043.140.303/0001-12
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMTrígono Capital Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202512/11/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.trig11.com/