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Comparador

TIRB11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511TIRB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
TIRB116,0%5,1%-0,7%1,5%-8,6%0,4%0,0%3,0%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
TIRB113,9%0,8%1,6%11,0%3,7%2,6%-7,2%7,8%5,0%3,0%9,3%2,3%51,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511TIRB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%CPLE311,29%
NTN-B 15/08/203027,87%AXIA310,55%
NTN-B 15/05/202716,90%CSMG310,44%
NTN-B 15/08/202615,50%CMIG49,34%
NTN-B 15/05/20298,83%ENGI116,23%
NTN-B 15/05/20311,81%TAEE116,21%
LTN 01/01/20300,02%EGIE36,18%
Outros-0,02%ISAE46,06%
ALOS34,96%
CPFE34,92%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511TIRB11
Retorno
No ano6,65%3,04%
12 meses—23,69%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,46%20,37%
12 meses—19,78%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,46
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-15,67%
Data Max. Drawdown08/06/202601/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202516/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511TIRB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%1,42%
Retorno 12 meses23,69%
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 7.460.120,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,02
Número de cotistas911.041
Cotação109,4113,54

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%CPLE3 - 11,29%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%AXIA3 - 10,55%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%CSMG3 - 10,44%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%CMIG4 - 9,34%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%ENGI11 - 6,23%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1057.063.444/0001-93
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202516/10/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf