TIRB11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BOL511 | TIRB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| TIRB11 | 3,9% | 0,8% | 1,6% | 11,0% | 3,7% | 2,6% | -7,2% | 7,8% | 5,0% | 3,0% | 9,3% | 2,3% | 51,7% |
Carteira
| BOL511 | TIRB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 28,16% | CMIG4 | 8,20% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,62% | CSMG3 | 8,11% |
| NTN-B 15/08/2030 | 24,90% | TAEE11 | 7,15% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,75% | AXIA6 | 6,77% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,64% | ISAE4 | 6,33% |
| Outros | -0,08% | ENGI11 | 6,30% |
| CPFE3 | 6,03% | ||
| Outros | 5,83% | ||
| CPLE5 | 5,04% | ||
| MOTV3 | 5,02% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | TIRB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 51,74% | |
| 12 meses | 51,74% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,06% | |
| 12 meses | 18,03% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 2,12 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,52% | -11,35% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 | 13/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | 65 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 16/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | TIRB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,64% | 2,26% |
| Retorno 12 meses | 51,74% | |
| Patrimônio líquido | R$ 364.646.284,83 | R$ 3.770.731,70 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,75 | R$ 0,17 |
| Número de cotistas | 14 | 569 |
| Cotação | 102,59 | 13,14 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 28,16% | CMIG4 - 8,20% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,62% | CSMG3 - 8,11% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 24,90% | TAEE11 - 7,15% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,75% | AXIA6 - 6,77% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,64% | ISAE4 - 6,33% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 57.063.444/0001-93 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/10/2025 | 16/10/2024 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf |
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