TIRB11 x BOL511

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TIRB11BOL511
BOL511TIRB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,8%2,1%
TIRB116,0%5,6%11,9%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
TIRB113,9%0,8%1,6%11,0%3,7%2,6%-7,2%7,8%5,0%3,0%9,3%2,3%51,7%

Carteira

BOL511TIRB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%CPLE39,33%
NTN-B 15/08/202826,52%CMIG49,25%
NTN-B 15/08/203025,25%CSMG38,32%
NTN-B 15/05/202714,60%AXIA37,46%
NTN-B 15/05/20295,74%ENGI116,19%
LTN 01/04/20260,04%TAEE116,08%
Outros-0,02%ISAE45,62%
EGIE35,44%
CPFE35,28%
ALOS35,11%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511TIRB11
Retorno
No ano2,11%11,95%
12 meses59,08%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,67%18,69%
12 meses18,12%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,52
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,52%-11,35%
Data Max. Drawdown09/12/202513/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)665
Lançamento17/10/202516/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511TIRB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva Dividendos Ativos Reais Listados
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%11,52%
Retorno 12 meses59,08%
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 4.193.246,03
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,30R$ 0,09
Número de cotistas48793
Cotação104,7514,71

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%CPLE3 - 9,33%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%CMIG4 - 9,25%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%CSMG3 - 8,32%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%AXIA3 - 7,46%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%ENGI11 - 6,19%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1057.063.444/0001-93
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202516/10/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/etf-dividendos/sobre-dividendos-ativos-reais-listados-e-etf

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