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Comparador

TECX11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511TECX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5 P2ChiNext Index
Provedor do índiceAnbimaShenzhen Securities Information Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
TECX11-1,6%-3,6%-1,4%12,4%9,6%10,5%-10,5%13,9%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
TECX111,6%1,7%13,1%20,5%10,7%-0,6%-4,1%11,3%65,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511TECX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%PKIN1199,93%
NTN-B 15/08/203027,87%NTN-B 15/08/20500,08%
NTN-B 15/05/202716,90%Outros-0,01%
NTN-B 15/08/202615,50%
NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511TECX11
Retorno
No ano6,65%13,87%
12 meses—82,12%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,46%37,79%
12 meses—36,00%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—1,90
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-18,66%
Data Max. Drawdown08/06/202607/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2236
Lançamento17/10/202527/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511TECX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5 P2ChiNext Index
Provedor do índiceAnbimaShenzhen Securities Information Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%-1,12%
Retorno 12 meses82,12%
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 66.910.629,46
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,19
Número de cotistas911.388
Cotação109,41187,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%PKIN11 - 99,93%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%NTN-B 15/08/2050 - 0,08%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%Outros - -0,01%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1060.553.176/0001-00
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento17/10/202527/05/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=TECX11