MenuTECK11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOL511 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Anbima | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 0,6% | 6,0% | |||||||
| TECK11 | -7,5% | -8,8% | -2,4% | 11,9% | 7,4% | -1,1% | ||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| TECK11 | -3,4% | -4,9% | -12,9% | 6,6% | 12,3% | 3,4% | 4,5% | -2,8% | 3,9% | 5,7% | -2,5% | -1,3% | 6,3% |
Carteira
| BOL511 | TECK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 27,35% | BROADCOM INC - 66073 | 11,92% |
| NTN-B 15/08/2030 | 26,41% | AMAZON.COM, INC - 99464 | 11,40% |
| NTN-B 15/08/2026 | 21,50% | GOOGLE INC - 67843 | 11,28% |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,18% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45209 | 10,11% |
| NTN-B 15/05/2029 | 7,75% | NVIDIA CORP - 115712 | 9,98% |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,80% | APPLE INC - 83518 | 9,80% |
| LTN 01/10/2027 | 0,03% | MICROSOFT CORP - 53280 | 9,39% |
| Outros | -0,01% | META HOLDING S/A - 33905 | 8,97% |
| NETFLIX INC - 220428 | 8,92% | ||
| 8,22% | |||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | TECK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,03% | -1,11% |
| 12 meses | 13,32% | |
| Últimos 3 anos | 152,66% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,25% | 21,56% |
| 12 meses | 18,92% | |
| Últimos 3 anos | 24,81% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,12 | |
| Últimos 3 anos | 0,95 | |
| Max. Drawdown | -0,68% | -53,00% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 | 447 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 28/04/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | TECK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | NYSE FANG+ |
| Provedor do índice | Anbima | ICE Data Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,68% | 9,40% |
| Retorno 12 meses | 13,32% | |
| Patrimônio líquido | R$ 418.079.249,94 | R$ 1.231.230.556,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,34 | R$ 11,51 |
| Número de cotistas | 89 | 9.667 |
| Cotação | 108,78 | 112,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 27,35% | BROADCOM INC - 66073 - 11,92% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 26,41% | AMAZON.COM, INC - 99464 - 11,40% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 21,50% | GOOGLE INC - 67843 - 11,28% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 16,18% | MICRON TECHNOLOGY INC - 45209 - 10,11% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,75% | NVIDIA CORP - 115712 - 9,98% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 38.354.844/0001-03 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 28/04/2021 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.itnow.com.br/teck11/ |
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