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Comparador

TD5011 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511TD5011
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,5%7,0%
TD50111,5%-1,6%2,7%-0,8%-2,5%1,4%0,5%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
TD5011
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511TD5011
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%NTN-B 15/08/205099,97%
NTN-B 15/08/203027,87%LFT 01/03/20280,02%
NTN-B 15/05/202716,90%Outros0,01%
NTN-B 15/08/202615,50%LFT 01/09/20270,00%
NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511TD5011
Retorno
No ano7,01%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,46%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-5,88%
Data Max. Drawdown08/06/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202524/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511TD5011
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice ANBIMA NTN-B 2050
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,49%2,48%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 442.870.882,24R$ 422.885.145,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,77R$ 0,45
Número de cotistas92210
Cotação109,7850,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%NTN-B 15/08/2050 - 99,97%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%LFT 01/03/2028 - 0,02%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%Outros - 0,01%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%LFT 01/09/2027 - 0,00%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1064.758.102/0001-53
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202524/02/2026
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/td5011/