T10R11 x BOL511

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T10R11BOL511
BOL511T10R11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,8%2,1%
T10R110,5%2,2%2,8%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%

Carteira

BOL511T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%LFT 01/03/202760,12%
NTN-B 15/08/202826,52%LFT 01/09/202635,57%
NTN-B 15/08/203025,25%LFT 01/09/20273,04%
NTN-B 15/05/202714,60%LFT 01/03/20281,26%
NTN-B 15/05/20295,74%Outros0,01%
LTN 01/04/20260,04%
Outros-0,02%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511T10R11
Retorno
No ano2,07%3,00%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,69%6,24%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,52%-1,28%
Data Max. Drawdown09/12/202530/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)630
Lançamento17/10/202526/08/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511T10R11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,22%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,56%2,45%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 74.762.375,80
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 0,33
Número de cotistas48511
Cotação104,7153,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%LFT 01/03/2027 - 60,12%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%LFT 01/09/2026 - 35,57%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%LFT 01/09/2027 - 3,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%LFT 01/03/2028 - 1,26%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%Outros - 0,01%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1062.013.226/0001-84
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202526/08/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/t10r11/

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