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Comparador

T10R11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511T10R11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,22%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%0,7%1,0%0,0%5,0%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%LFT 01/03/202759,62%
NTN-B 15/08/203027,87%LFT 01/09/202629,91%
NTN-B 15/05/202716,90%LFT 01/09/20277,14%
NTN-B 15/08/202615,50%LFT 01/03/20282,46%
NTN-B 15/05/20298,83%LFT 01/03/20290,80%
NTN-B 15/05/20311,81%Outros0,06%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511T10R11
Retorno
No ano6,65%5,01%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,46%6,03%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-2,60%
Data Max. Drawdown08/06/202626/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2282
Lançamento17/10/202526/08/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511T10R11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,22%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%1,61%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 60.337.099,90
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,06
Número de cotistas91714
Cotação109,4154,94

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%LFT 01/03/2027 - 59,62%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%LFT 01/09/2026 - 29,91%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%LFT 01/09/2027 - 7,14%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%LFT 01/03/2028 - 2,46%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%LFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1062.013.226/0001-84
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202526/08/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/t10r11/