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T10R11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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T10R11BOL511
BOL511T10R11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,22%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,0%
T10R110,5%3,7%-1,6%0,6%-0,4%2,8%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
T10R110,4%1,2%2,1%0,8%-0,1%4,5%

Carteira

BOL511T10R11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%LFT 01/03/202761,59%
NTN-B 15/08/203026,41%LFT 01/09/202630,06%
NTN-B 15/08/202621,50%LFT 01/09/20276,03%
NTN-B 15/05/202716,18%LFT 01/03/20281,27%
NTN-B 15/05/20297,75%LFT 01/03/20290,80%
NTN-B 15/05/20310,80%Outros0,25%
LTN 01/10/20270,03%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511T10R11
Retorno
No ano6,03%2,85%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,25%6,28%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%-2,60%
Data Max. Drawdown13/03/202626/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento17/10/202526/08/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511T10R11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa Internacional
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 10-Year U.S. Treasury Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,22%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,22%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%-0,96%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 418.079.249,94R$ 74.946.467,40
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 0,21
Número de cotistas89702
Cotação108,7853,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%LFT 01/03/2027 - 61,59%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%LFT 01/09/2026 - 30,06%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%LFT 01/09/2027 - 6,03%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%LFT 01/03/2028 - 1,27%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%LFT 01/03/2029 - 0,80%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1062.013.226/0001-84
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202526/08/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/t10r11/

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