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BOL511 x SPYR11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
BOL511SPYR11
BOL511SPYR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%6,4%
SPYR110,8%-0,2%-5,4%12,5%6,0%13,5%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SPYR11

Carteira

BOL511SPYR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%LFT 01/09/202844,02%
NTN-B 15/08/203026,41%NTN-B 15/08/202639,45%
NTN-B 15/08/202621,50%LFT 01/03/202711,59%
NTN-B 15/05/202716,18%LFT 01/03/20283,86%
NTN-B 15/05/20297,75%Outros1,07%
NTN-B 15/05/20310,80%
LTN 01/10/20270,03%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511SPYR11
Retorno
No ano6,37%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,20%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%-8,02%
Data Max. Drawdown13/03/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)414
Lançamento17/10/202514/01/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511SPYR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index (BRL)
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,12%7,12%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 419.671.956,80R$ 331.358.373,51
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,42R$ 0,29
Número de cotistas9160
Cotação109,13112,80

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%LFT 01/09/2028 - 44,02%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%NTN-B 15/08/2026 - 39,45%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%LFT 01/03/2027 - 11,59%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%LFT 01/03/2028 - 3,86%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%Outros - 1,07%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1063.823.417/0001-74
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento17/10/202514/01/2026
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=SPYR11

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