SPYI11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOL511 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,83% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 0,4% | 0,4% | |||||||||||
| SPYI11 | -1,4% | -1,4% | ||||||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| SPYI11 | -3,6% | -0,7% | -7,0% | -1,2% | 5,1% | -1,2% | 5,0% | -1,2% | 0,5% | 3,1% | -0,1% | 4,0% | 2,0% |
Carteira
| BOL511 | SPYI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,95% | NEOS S&P 500 High Income ETF | 99,99% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,56% | 0,08% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,24% | Outros | -0,07% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,65% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 5,58% | ||
| LTN 01/01/2029 | 0,04% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Dez/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | SPYI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 0,35% | -1,40% |
| 12 meses | 0,27% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 3,07% | 19,85% |
| 12 meses | 15,92% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | -0,88 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,52% | -18,66% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 | 04/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | 259 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 14/11/2023 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | SPYI11 |
|---|
| Nome do fundo | BUENA VISTA US HIGH INCOME... |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | IMA-B 5 P2 | NEOSSPYI |
| Provedor do índice | Anbima | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,83% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,83% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,04% | 0,04% |
| Retorno 12 meses | 0,27% | |
| Patrimônio líquido | R$ 365.124.611,81 | R$ 255.345.837,47 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,75 | R$ 4,41 |
| Número de cotistas | 14 | 19.702 |
| Cotação | 102,95 | 113,40 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,95% | NEOS S&P 500 High Income ETF - 99,99% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,56% | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,08% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,24% | Outros - -0,07% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,65% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,58% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 51.949.867/0001-29 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 14/11/2023 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | buenavista.capital/etf-taxas/ |
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