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Comparador

SPXR11 x BOL511

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511SPXR11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%6,3%-0,5%0,7%14,5%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%LFT 01/03/202765,04%
NTN-B 15/08/203027,87%LFT 01/09/202727,39%
NTN-B 15/05/202716,90%LFT 01/09/20284,06%
NTN-B 15/08/202615,50%LFT 01/03/20282,92%
NTN-B 15/05/20298,83%LFT 01/09/20260,30%
NTN-B 15/05/20311,81%LFT 01/03/20290,18%
LTN 01/01/20300,02%Outros0,11%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511SPXR11
Retorno
No ano6,65%14,53%
12 meses—32,92%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,46%15,12%
12 meses—13,20%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—1,40
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-18,38%
Data Max. Drawdown08/06/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2263
Lançamento17/10/202519/12/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511SPXR11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%3,15%
Retorno 12 meses32,92%
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 4.531.095.816,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 15,72
Número de cotistas9110.717
Cotação109,4172,92

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%LFT 01/03/2027 - 65,04%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%LFT 01/09/2027 - 27,39%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%LFT 01/09/2028 - 4,06%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%LFT 01/03/2028 - 2,92%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%LFT 01/09/2026 - 0,30%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1058.022.660/0001-53
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202519/12/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/spxr11/