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SPXR11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SPXR11BOL511
BOL511SPXR11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,0%
SPXR111,4%-0,2%-4,3%10,9%4,3%12,0%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SPXR112,6%-0,8%-5,3%-0,4%6,7%5,9%3,5%2,5%4,2%3,4%0,4%1,8%26,7%

Carteira

BOL511SPXR11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%LFT 01/03/202764,10%
NTN-B 15/08/203026,41%LFT 01/09/202726,80%
NTN-B 15/08/202621,50%LFT 01/09/20284,39%
NTN-B 15/05/202716,18%LFT 01/03/20283,16%
NTN-B 15/05/20297,75%Outros1,04%
NTN-B 15/05/20310,80%LFT 01/09/20260,32%
LTN 01/10/20270,03%LFT 01/03/20290,19%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511SPXR11
Retorno
No ano6,03%12,03%
12 meses40,39%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,25%14,88%
12 meses12,77%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,83
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%-18,38%
Data Max. Drawdown13/03/202608/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)463
Lançamento17/10/202519/12/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511SPXR11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%5,91%
Retorno 12 meses40,39%
Patrimônio líquidoR$ 418.079.249,94R$ 4.167.278.855,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 14,08
Número de cotistas897.636
Cotação108,7871,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%LFT 01/03/2027 - 64,10%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%LFT 01/09/2027 - 26,80%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%LFT 01/09/2028 - 4,39%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%LFT 01/03/2028 - 3,16%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%Outros - 1,04%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1058.022.660/0001-53
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202519/12/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/spxr11/

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