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SPXH11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SPXH11BOL511
BOL511SPXH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,0%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%3,8%11,8%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SPXH11-0,1%-0,1%

Carteira

BOL511SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%LFT 01/09/202725,13%
NTN-B 15/08/203026,41%LFT 01/03/202821,79%
NTN-B 15/08/202621,50%LFT 01/03/202719,01%
NTN-B 15/05/202716,18%
13,34%
NTN-B 15/05/20297,75%LFT 01/09/202813,16%
NTN-B 15/05/20310,80%LFT 01/03/20296,48%
LTN 01/10/20270,03%Outros1,08%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511SPXH11
Retorno
No ano6,03%11,81%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,25%15,32%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%-7,98%
Data Max. Drawdown13/03/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)414
Lançamento17/10/202529/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511SPXH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%5,51%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 418.079.249,94R$ 141.579.580,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 0,48
Número de cotistas89134
Cotação108,7855,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%LFT 01/09/2027 - 25,13%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%LFT 01/03/2028 - 21,79%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%LFT 01/03/2027 - 19,01%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 13,34%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%LFT 01/09/2028 - 13,16%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1063.747.287/0001-38
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202529/12/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.xpasset.com.br/fundos/spxh11

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