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Comparador

SPXH11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511SPXH11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,0%6,5%
SPXH111,3%0,0%-4,5%11,4%5,9%-0,5%0,5%14,1%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SPXH11-0,1%-0,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%LFT 01/09/202753,45%
NTN-B 15/08/203027,87%LFT 01/03/202815,20%
NTN-B 15/05/202716,90%LFT 01/03/202713,27%
NTN-B 15/08/202615,50%LFT 01/09/20289,18%
NTN-B 15/05/20298,83%LFT 01/03/20294,52%
NTN-B 15/05/20311,81%
4,21%
LTN 01/01/20300,02%Outros0,16%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511SPXH11
Retorno
No ano6,45%14,08%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,47%15,44%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-7,98%
Data Max. Drawdown08/06/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2214
Lançamento17/10/202529/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511SPXH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%0,16%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 430.191.981,41R$ 205.835.485,91
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 1,52
Número de cotistas91547
Cotação109,2156,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%LFT 01/09/2027 - 53,45%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%LFT 01/03/2028 - 15,20%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%LFT 01/03/2027 - 13,27%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%LFT 01/09/2028 - 9,18%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%LFT 01/03/2029 - 4,52%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1063.747.287/0001-38
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202529/12/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.xpasset.com.br/fundos/spxh11