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BOL511 x SPXH11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
BOL511SPXH11
BOL511SPXH11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%0,1%4,2%
SPXH111,3%0,0%-4,5%1,5%-1,9%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SPXH11-0,1%-0,1%

Carteira

BOL511SPXH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,83%LFT 01/03/202741,76%
NTN-B 15/08/203025,39%LFT 01/09/202828,90%
NTN-B 15/08/202624,86%
15,55%
NTN-B 15/05/202715,32%LFT 01/03/202914,24%
NTN-B 15/05/20297,15%Outros-0,45%
NTN-B 15/05/20310,45%
LTN 01/10/20270,03%
Outros-0,02%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511SPXH11
Retorno
No ano4,22%-1,87%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,47%16,36%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%-7,98%
Data Max. Drawdown13/03/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento17/10/202529/12/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511SPXH11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2índice S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,57%-1,33%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 411.239.384,53R$ 68.054.359,48
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,54R$ 0,39
Número de cotistas6547
Cotação106,9248,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,83%LFT 01/03/2027 - 41,76%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,39%LFT 01/09/2028 - 28,90%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,86%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,55%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,32%LFT 01/03/2029 - 14,24%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,15%Outros - -0,45%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1063.747.287/0001-38
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202529/12/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.xpasset.com.br/fundos/spxh11

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