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Comparador

SPXB11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511SPXB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
SPXB11-3,7%-3,4%-3,8%5,9%6,7%1,7%-0,3%2,6%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SPXB11-3,5%-0,4%-8,6%-1,8%7,0%0,4%5,1%-1,3%1,2%4,0%-0,9%3,8%4,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511SPXB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%VANGUARD SP 500 ETF99,77%
NTN-B 15/08/203027,87%Outros0,20%
NTN-B 15/05/202716,90%LTN 01/10/20270,03%
NTN-B 15/08/202615,50%
NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511SPXB11
Retorno
No ano6,65%2,59%
12 meses—14,45%
Últimos 3 anos—82,33%
Desvio Padrão
No ano2,46%13,05%
12 meses—12,28%
Últimos 3 anos—17,09%
Índice Sharpe
12 meses—-0,02
Últimos 3 anos—0,55
Max. Drawdown-1,01%-45,51%
Data Max. Drawdown08/06/202611/10/2022
Tempo de Recuperação (Dias)22758
Lançamento17/10/202517/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511SPXB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%1,43%
Retorno 12 meses14,45%
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 177.716.355,09
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,33
Número de cotistas9122.692
Cotação109,4117,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%VANGUARD SP 500 ETF - 99,77%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%Outros - 0,20%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%LTN 01/10/2027 - 0,03%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1042.682.199/0001-25
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202517/09/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/etf-sp500/sobre-sp500-e-etf