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BOL511 x SPVT11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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BOL511SPVT11
BOL511SPVT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%0,1%4,2%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%0,3%11,8%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%

Carteira

BOL511SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,83%VALE315,60%
NTN-B 15/08/203025,39%ITUB410,34%
NTN-B 15/08/202624,86%AXIA35,00%
NTN-B 15/05/202715,32%SBSP34,47%
NTN-B 15/05/20297,15%BBDC44,46%
NTN-B 15/05/20310,45%B3SA33,84%
LTN 01/10/20270,03%BPAC113,56%
Outros-0,02%ITSA43,45%
WEGE33,05%
ABEV32,87%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511SPVT11
Retorno
No ano4,22%11,85%
12 meses49,26%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,47%23,83%
12 meses17,77%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,98
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%-12,55%
Data Max. Drawdown13/03/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)4110
Lançamento17/10/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511SPVT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,57%3,57%
Retorno 12 meses49,26%
Patrimônio líquidoR$ 411.239.384,53R$ 30.896.878,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,54R$ 0,12
Número de cotistas651
Cotação106,9271,75

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,83%VALE3 - 15,60%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,39%ITUB4 - 10,34%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,86%AXIA3 - 5,00%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,32%SBSP3 - 4,47%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,15%BBDC4 - 4,46%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1057.091.195/0001-40
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento17/10/202521/10/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm

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