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Comparador

BOL511 x SPVT11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511SPVT11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,0%6,5%
SPVT1111,3%3,9%-3,7%-0,2%-6,1%-0,3%1,2%5,3%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SPVT114,5%-2,5%6,7%6,9%2,4%1,1%-5,1%7,9%3,8%3,4%6,5%1,4%42,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511SPVT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%VALE316,40%
NTN-B 15/08/203027,87%ITUB49,94%
NTN-B 15/05/202716,90%SBSP34,55%
NTN-B 15/08/202615,50%AXIA34,53%
NTN-B 15/05/20298,83%BBDC44,19%
NTN-B 15/05/20311,81%B3SA33,83%
LTN 01/01/20300,02%ITSA43,58%
Outros-0,02%ABEV33,24%
WEGE33,04%
BPAC112,98%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511SPVT11
Retorno
No ano6,45%5,30%
12 meses—23,27%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,47%30,72%
12 meses—24,13%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,43
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-21,64%
Data Max. Drawdown08/06/202618/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202521/10/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511SPVT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Empresas Privadas
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%3,15%
Retorno 12 meses23,27%
Patrimônio líquidoR$ 430.191.981,41R$ 13.446.933,72
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 0,04
Número de cotistas911
Cotação109,2167,55

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%VALE3 - 16,40%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%ITUB4 - 9,94%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%SBSP3 - 4,55%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%AXIA3 - 4,53%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%BBDC4 - 4,19%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1057.091.195/0001-40
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento17/10/202521/10/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm