BOL511 x SPVT11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BOL511 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 0,3% | 0,3% | |||||||||||
| SPVT11 | -0,4% | -0,4% | ||||||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| SPVT11 | 4,5% | -2,5% | 6,7% | 6,9% | 2,4% | 1,1% | -5,1% | 7,9% | 3,8% | 3,4% | 6,5% | 1,4% | 42,7% |
Carteira
| BOL511 | SPVT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 28,16% | VALE3 | 13,51% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,62% | ITUB4 | 10,33% |
| NTN-B 15/08/2030 | 24,90% | AXIA3 | 5,80% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,75% | BBDC4 | 4,71% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,64% | SBSP3 | 4,53% |
| Outros | -0,08% | B3SA3 | 3,65% |
| BPAC11 | 3,56% | ||
| ITSA4 | 3,39% | ||
| WEGE3 | 3,09% | ||
| EMBJ3 | 2,90% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | SPVT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 42,68% | |
| 12 meses | 42,68% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 16,10% | |
| 12 meses | 16,07% | |
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,76 | |
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,52% | -12,55% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 | 03/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | 110 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 21/10/2024 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | SPVT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Ibovespa B3 Empresas Privadas |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 100,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,64% | 1,42% |
| Retorno 12 meses | 42,68% | |
| Patrimônio líquido | R$ 364.646.284,83 | R$ 28.347.208,43 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,75 | R$ 0,06 |
| Número de cotistas | 14 | 1 |
| Cotação | 102,59 | 64,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 28,16% | VALE3 - 13,51% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,62% | ITUB4 - 10,33% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 24,90% | AXIA3 - 5,80% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,75% | BBDC4 - 4,71% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,64% | SBSP3 - 4,53% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 57.091.195/0001-40 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Safra Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 21/10/2024 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.safra.com.br/safra-asset/etf/spvt11.htm |
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