BOL511 x SPUB11

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BOL511SPUB11
BOL511SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,7%2,1%
SPUB1110,3%2,9%13,5%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%

Carteira

BOL511SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%BBAS320,16%
NTN-B 15/08/202826,52%BBSE318,13%
NTN-B 15/08/203025,25%CMIG417,76%
NTN-B 15/05/202714,60%PETR411,40%
NTN-B 15/05/20295,74%CXSE310,05%
LTN 01/04/20260,04%PETR39,61%
Outros-0,02%CSMG39,33%
Outros2,98%
LFT 01/03/20270,30%
NTN-B 15/08/20260,28%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511SPUB11
Retorno
No ano2,07%13,48%
12 meses13,81%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,69%19,04%
12 meses15,68%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,07
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,52%-12,69%
Data Max. Drawdown09/12/202501/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6173
Lançamento17/10/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,56%14,97%
Retorno 12 meses13,81%
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 12.338.917,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 0,05
Número de cotistas481
Cotação104,7163,06

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%BBAS3 - 20,16%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%BBSE3 - 18,13%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%CMIG4 - 17,76%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%PETR4 - 11,40%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%CXSE3 - 10,05%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1057.091.257/0001-13
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento17/10/202521/10/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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