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BOL511 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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BOL511SPUB11
BOL511SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%0,1%4,2%
SPUB1110,3%4,4%4,1%1,3%21,4%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%

Carteira

BOL511SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,83%BBAS320,68%
NTN-B 15/08/203025,39%CMIG417,92%
NTN-B 15/08/202624,86%BBSE316,18%
NTN-B 15/05/202715,32%PETR411,40%
NTN-B 15/05/20297,15%CXSE39,92%
NTN-B 15/05/20310,45%PETR39,76%
LTN 01/10/20270,03%CSMG39,58%
Outros-0,02%Outros4,05%
LFT 01/03/20270,29%
NTN-B 15/08/20260,22%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511SPUB11
Retorno
No ano4,22%21,43%
12 meses25,31%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,47%18,00%
12 meses16,11%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,67
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%-12,69%
Data Max. Drawdown13/03/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)4173
Lançamento17/10/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,57%7,52%
Retorno 12 meses25,31%
Patrimônio líquidoR$ 411.239.384,53R$ 13.113.196,06
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,54R$ 0,10
Número de cotistas651
Cotação106,9267,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,83%BBAS3 - 20,68%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,39%CMIG4 - 17,92%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,86%BBSE3 - 16,18%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,32%PETR4 - 11,40%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,15%CXSE3 - 9,92%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1057.091.257/0001-13
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento17/10/202521/10/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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