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BOL511 x SPUB11

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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BOL511SPUB11
BOL511SPUB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,1%
SPUB1110,3%4,4%4,1%-1,4%-4,7%12,6%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SPUB115,9%0,3%1,7%1,7%-5,5%-1,4%-4,2%3,9%2,7%-1,3%4,6%1,4%9,6%

Carteira

BOL511SPUB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%BBSE319,03%
NTN-B 15/08/203026,41%BBAS318,83%
NTN-B 15/08/202621,50%CMIG418,54%
NTN-B 15/05/202716,18%PETR410,91%
NTN-B 15/05/20297,75%CXSE39,90%
NTN-B 15/05/20310,80%PETR39,60%
LTN 01/10/20270,03%CSMG39,29%
Outros-0,01%Outros3,62%
LFT 01/03/20270,29%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511SPUB11
Retorno
No ano6,06%12,63%
12 meses18,81%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,24%17,49%
12 meses15,85%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,15
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%-12,69%
Data Max. Drawdown13/03/202601/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)4173
Lançamento17/10/202521/10/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511SPUB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 Estatais
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo100,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%-7,22%
Retorno 12 meses18,81%
Patrimônio líquidoR$ 418.511.036,39R$ 12.572.892,75
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,33R$ 0,02
Número de cotistas901
Cotação108,8162,59

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%BBSE3 - 19,03%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%BBAS3 - 18,83%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%CMIG4 - 18,54%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%PETR4 - 10,91%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%CXSE3 - 9,90%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1057.091.257/0001-13
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMSafra Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Lançamento17/10/202521/10/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.safra.com.br/safra-asset/etf/spub11.htm

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