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SMAB11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SMAB11BOL511
BOL511SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,0%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-2,7%-0,6%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%

Carteira

BOL511SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%TOTS34,73%
NTN-B 15/08/203026,41%ALOS34,13%
NTN-B 15/08/202621,50%LREN33,77%
NTN-B 15/05/202716,18%ASAI33,34%
NTN-B 15/05/20297,75%CSAN33,18%
NTN-B 15/05/20310,80%CSMG32,87%
LTN 01/10/20270,03%MULT32,86%
Outros-0,01%SMFT32,71%
TAEE112,62%
BRAV32,49%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511SMAB11
Retorno
No ano6,03%-0,60%
12 meses6,74%
Últimos 3 anos8,58%
Desvio Padrão
No ano2,25%25,90%
12 meses21,30%
Últimos 3 anos21,83%
Índice Sharpe
12 meses-0,49
Últimos 3 anos-0,46
Max. Drawdown-0,68%-43,00%
Data Max. Drawdown13/03/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento17/10/202510/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%-9,16%
Retorno 12 meses6,74%
Patrimônio líquidoR$ 418.079.249,94R$ 11.112.615,97
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 0,05
Número de cotistas891.088
Cotação108,788,23

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%TOTS3 - 4,73%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%ALOS3 - 4,13%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%LREN3 - 3,77%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%ASAI3 - 3,34%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%CSAN3 - 3,18%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1042.682.281/0001-50
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202510/09/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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