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SMAB11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SMAB11BOL511
BOL511SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%0,1%4,2%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-0,3%5,1%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%

Carteira

BOL511SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,83%LREN34,25%
NTN-B 15/08/203025,39%ALOS34,09%
NTN-B 15/08/202624,86%ASAI33,67%
NTN-B 15/05/202715,32%CSMG33,14%
NTN-B 15/05/20297,15%MULT32,94%
NTN-B 15/05/20310,45%CSAN32,80%
LTN 01/10/20270,03%BRAV32,75%
Outros-0,02%TAEE112,72%
SMFT32,59%
SAPR112,59%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511SMAB11
Retorno
No ano4,22%5,07%
12 meses26,45%
Últimos 3 anos33,64%
Desvio Padrão
No ano2,47%26,44%
12 meses20,55%
Últimos 3 anos21,82%
Índice Sharpe
12 meses0,58
Últimos 3 anos-0,15
Max. Drawdown-0,68%-43,00%
Data Max. Drawdown13/03/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento17/10/202510/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,57%0,58%
Retorno 12 meses26,45%
Patrimônio líquidoR$ 411.239.384,53R$ 11.800.627,15
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,54R$ 0,02
Número de cotistas651.056
Cotação106,928,70

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,83%LREN3 - 4,25%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,39%ALOS3 - 4,09%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,86%ASAI3 - 3,67%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,32%CSMG3 - 3,14%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,15%MULT3 - 2,94%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1042.682.281/0001-50
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202510/09/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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