Ícone do menu para celularMenu
Comparador

SMAB11 x BOL511

Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.

Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511SMAB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,0%6,5%
SMAB119,7%1,8%-5,5%-3,1%-3,8%-3,3%1,0%-4,0%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%TOTS35,18%
NTN-B 15/08/203027,87%LREN34,29%
NTN-B 15/05/202716,90%ALOS33,96%
NTN-B 15/08/202615,50%ASAI33,44%
NTN-B 15/05/20298,83%SMFT33,03%
NTN-B 15/05/20311,81%CSMG32,91%
LTN 01/01/20300,02%MULT32,80%
Outros-0,02%BRAV32,75%
TAEE112,51%
CSAN32,50%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511SMAB11
Retorno
No ano6,45%-3,99%
12 meses—-0,75%
Últimos 3 anos—-4,45%
Desvio Padrão
No ano2,47%24,18%
12 meses—21,40%
Últimos 3 anos—21,53%
Índice Sharpe
12 meses—-0,66
Últimos 3 anos—-0,67
Max. Drawdown-1,01%-43,00%
Data Max. Drawdown08/06/202603/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202510/09/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511SMAB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%-0,13%
Retorno 12 meses-0,75%
Patrimônio líquidoR$ 430.191.981,41R$ 10.665.930,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 0,01
Número de cotistas91807
Cotação109,217,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%TOTS3 - 5,18%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%LREN3 - 4,29%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%ALOS3 - 3,96%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%ASAI3 - 3,44%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%SMFT3 - 3,03%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1042.682.281/0001-50
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202510/09/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf