SMAB11 x BOL511

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SMAB11BOL511
BOL511SMAB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,8%2,1%
SMAB119,7%3,1%13,0%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SMAB115,9%-3,8%6,8%8,1%5,9%1,1%-6,3%5,7%1,5%0,2%5,8%-3,4%29,6%

Carteira

BOL511SMAB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%LREN33,91%
NTN-B 15/08/202826,52%ALOS33,84%
NTN-B 15/08/203025,25%ASAI33,06%
NTN-B 15/05/202714,60%CSAN32,84%
NTN-B 15/05/20295,74%MULT32,81%
LTN 01/04/20260,04%SMFT32,76%
Outros-0,02%LFT 01/03/20282,68%
CSMG32,57%
SAPR112,50%
TAEE112,43%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511SMAB11
Retorno
No ano2,11%13,04%
12 meses36,44%
Últimos 3 anos33,52%
Desvio Padrão
No ano1,67%19,70%
12 meses18,69%
Últimos 3 anos21,67%
Índice Sharpe
12 meses1,19
Últimos 3 anos-0,12
Max. Drawdown-0,52%-43,00%
Data Max. Drawdown09/12/202503/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento17/10/202510/09/2021

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511SMAB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Small Cap
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo90,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%12,50%
Retorno 12 meses36,44%
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 12.539.214,04
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,30R$ 0,08
Número de cotistas48972
Cotação104,759,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%LREN3 - 3,91%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%ALOS3 - 3,84%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%ASAI3 - 3,06%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%CSAN3 - 2,84%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%MULT3 - 2,81%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1042.682.281/0001-50
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202510/09/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/etf-small/sobre-smallcap-e-etf

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