MenuBOL511 x SLVR11
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOL511 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Anbima | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,2% | 5,3% | ||||||||
| SLVR11 | ||||||||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| SLVR11 |
Carteira
| BOL511 | SLVR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,83% | ||
| NTN-B 15/08/2030 | 25,39% | ||
| NTN-B 15/08/2026 | 24,86% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 15,32% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 7,15% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 0,45% | ||
| LTN 01/10/2027 | 0,03% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Mar/2026 | |||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | SLVR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 5,32% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,34% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,68% | |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 | |
| Lançamento | 17/10/2025 | 20/04/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | SLVR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | LBMA Silver Price |
| Provedor do índice | Anbima | ICE |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,25% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 415.384.245,37 | R$ 2.500.000,00 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,63 | |
| Número de cotistas | 76 | 1 |
| Cotação | 108,05 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 26,83% | |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 25,39% | |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 24,86% | |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 15,32% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 65.594.464/0001-19 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 20/04/2026 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.xpasset.com.br/fundos/slvr11/ |
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