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SILK11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
SILK11BOL511
BOL511SILK11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5 P2MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,0%
SILK11-2,0%-2,9%-1,0%6,7%0,1%0,7%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
SILK110,9%11,3%1,8%2,8%1,5%3,0%22,9%

Carteira

BOL511SILK11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%
99,55%
NTN-B 15/08/203026,41%Outros0,45%
NTN-B 15/08/202621,50%
NTN-B 15/05/202716,18%
NTN-B 15/05/20297,75%
NTN-B 15/05/20310,80%
LTN 01/10/20270,03%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511SILK11
Retorno
No ano6,03%0,65%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,25%25,75%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%-10,09%
Data Max. Drawdown13/03/202627/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)432
Lançamento17/10/202510/07/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511SILK11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5 P2MSCI China A 50 Connect Index
Provedor do índiceAnbimaMSCI
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%1,21%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 418.079.249,94R$ 26.191.315,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 0,08
Número de cotistas89396
Cotação108,7861,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,55%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%Outros - 0,45%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1061.231.268/0001-29
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202510/07/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/silk11

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