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SILK11 x BOL511
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| BOL511 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | IMA-B 5 P2 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 0,9% | 0,1% | 0,0% | 6,5% | |||||
| SILK11 | -2,0% | -2,9% | -1,0% | 6,7% | 4,4% | 2,1% | 0,1% | 7,2% | ||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| BOL511 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 29,08% | 99,60% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 27,87% | Outros | 0,40% |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,90% | ||
| NTN-B 15/08/2026 | 15,50% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 8,83% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 1,81% | ||
| LTN 01/01/2030 | 0,02% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Jun/2026 | Referência: Mai/2026 | ||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| BOL511 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,45% | 7,20% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,47% | 27,54% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | -1,01% | -10,09% |
| Data Max. Drawdown | 08/06/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 22 | 32 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 10/07/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| BOL511 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | IMA-B 5 P2 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,63% | 0,32% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 430.191.981,41 | R$ 26.811.414,27 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,72 | R$ 0,07 |
| Número de cotistas | 91 | 510 |
| Cotação | 109,21 | 65,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 29,08% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 31040322 - 99,60% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 27,87% | Outros - 0,40% |
| 3º | NTN-B 15/05/2027 - 16,90% | |
| 4º | NTN-B 15/08/2026 - 15,50% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 8,83% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 10/07/2025 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.itnow.com.br/silk11 |
