SILK11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOL511 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | IMA-B 5 P2 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 1,3% | 0,8% | 2,1% | ||||||||||
| SILK11 | -2,0% | -1,1% | -3,1% | |||||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| SILK11 | 0,9% | 11,3% | 1,8% | 2,8% | 1,5% | 3,0% | 22,9% |
Carteira
| BOL511 | SILK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 27,87% | 99,80% | |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,52% | Outros | 0,20% |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,25% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 14,60% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 5,74% | ||
| LTN 01/04/2026 | 0,04% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Jan/2026 | Referência: Jan/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | SILK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 2,07% | -3,41% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 1,69% | 33,23% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,52% | -8,45% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | 32 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 10/07/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | SILK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Ásia |
| Índice | IMA-B 5 P2 | MSCI China A 50 Connect Index |
| Provedor do índice | Anbima | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,56% | 1,35% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 371.523.543,53 | R$ 23.543.340,93 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,34 | R$ 0,05 |
| Número de cotistas | 48 | 285 |
| Cotação | 104,71 | 59,28 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 27,87% | EFD MSCI CN A50 CNT ETF - 29690322 - 99,80% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,52% | Outros - 0,20% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 25,25% | |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,60% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 61.231.268/0001-29 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 10/07/2025 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.itnow.com.br/silk11 |
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