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Comparador

RICO11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511RICO11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,0%6,5%
RICO11-6,5%-7,1%-3,9%5,2%5,9%-5,4%0,6%-11,3%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
RICO112,8%-4,3%3,7%3,0%-1,3%2,5%6,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511RICO11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%*** A Definir ***74,67%
NTN-B 15/08/203027,87%BROADCOM INC9,50%
NTN-B 15/05/202716,90%TESLA INC7,82%
NTN-B 15/08/202615,50%JOHNSON & JOHNSON2,58%
NTN-B 15/05/20298,83%ORACLE CORPORATION1,80%
NTN-B 15/05/20311,81%THE HOME DEPOT INC.1,48%
LTN 01/01/20300,02%DANAHER CORPORATION1,12%
Outros-0,02%
0,51%
COINBASE0,33%
NIKE INC0,26%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511RICO11
Retorno
No ano6,45%-11,32%
12 meses—-5,78%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,47%20,19%
12 meses—18,73%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-19,68%
Data Max. Drawdown08/06/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202503/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511RICO11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2Bloomberg US Billionaires Investment Select Price Return Index
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,55%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%-3,98%
Retorno 12 meses-5,78%
Patrimônio líquidoR$ 430.191.981,41R$ 3.641.297,11
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 0,05
Número de cotistas91619
Cotação109,2130,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%*** A Definir *** - 74,67%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%BROADCOM INC - 9,50%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%TESLA INC - 7,82%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%JOHNSON & JOHNSON - 2,58%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%ORACLE CORPORATION - 1,80%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1059.719.389/0001-72
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBuena Vista Gestora de Recursos LTDA
AdministradorBanco Bradesco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA
Lançamento17/10/202503/07/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511buenavista.capital/rico11/