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Comparador

QSOL11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511QSOL11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2CME CF Solana Dollar Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
QSOL11-10,1%-30,5%1,3%-5,1%1,4%-11,0%11,0%-39,8%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
QSOL1110,7%-35,7%-16,1%15,4%10,4%-6,5%13,2%12,5%1,6%-8,5%-28,2%-7,2%-44,0%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511QSOL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%SOL USD100,01%
NTN-B 15/08/203027,87%Outros-0,01%
NTN-B 15/05/202716,90%
NTN-B 15/08/202615,50%
NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511QSOL11
Retorno
No ano6,65%-39,76%
12 meses—-48,83%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,46%69,67%
12 meses—69,69%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,92
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-80,08%
Data Max. Drawdown08/06/202605/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202529/08/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511QSOL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2CME CF Solana Dollar Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%25,75%
Retorno 12 meses-48,83%
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 45.995.231,14
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,44
Número de cotistas913.905
Cotação109,415,03

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%SOL USD - 100,01%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%Outros - -0,01%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1056.043.036/0001-07
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento17/10/202529/08/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511qrasset.com.br/qsol11