MenuQETH11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOL511 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | Anbima | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 0,4% | 4,5% | ||||||||
| QETH11 | -13,2% | -28,9% | 9,2% | 3,5% | -30,3% | |||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% |
Carteira
| BOL511 | QETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,83% | ETH | 98,97% |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,39% | CME ETH USD | 19,22% |
| NTN-B 15/08/2026 | 24,86% | Outros | 1,03% |
| NTN-B 15/05/2027 | 15,32% | LFT 01/03/2027 | 0,45% |
| NTN-B 15/05/2029 | 7,15% | EXTERIOR CAIXA | 0,11% |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,45% | INVOIC QR 26 DIFERIDO | 0,09% |
| LTN 01/10/2027 | 0,03% | VORTX CAIXA | 0,01% |
| Outros | -0,02% | ANBIMA 02/26 DIFERIDO | 0,00% |
| TX ESCRT FIX PROVISÃO | 0,00% | ||
| CVM ANUAL PROVISÃO | 0,00% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,48% | -30,31% |
| 12 meses | 28,41% | |
| Últimos 3 anos | 17,65% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,44% | 68,01% |
| 12 meses | 67,58% | |
| Últimos 3 anos | 60,95% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 0,11 | |
| Últimos 3 anos | -0,12 | |
| Max. Drawdown | -0,68% | -80,24% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 | |
| Lançamento | 17/10/2025 | 03/08/2021 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | QETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | Anbima | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,82% | 8,70% |
| Retorno 12 meses | 28,41% | |
| Patrimônio líquido | R$ 411.238.137,45 | R$ 87.827.801,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,43 | R$ 1,14 |
| Número de cotistas | 65 | 10.459 |
| Cotação | 107,19 | 8,00 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 26,83% | ETH - 98,97% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 25,39% | CME ETH USD - 19,22% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 24,86% | Outros - 1,03% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 15,32% | LFT 01/03/2027 - 0,45% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,15% | EXTERIOR CAIXA - 0,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 41.706.298/0001-37 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 03/08/2021 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | qrasset.com.br/qeth11 |
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