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Comparador

QETH11 x BOL511

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511QETH11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2CME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,70%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,3%6,7%
QETH11-13,2%-28,9%9,2%3,0%-8,4%-19,8%9,6%-44,2%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
QETH11-9,3%-31,3%-20,7%-2,6%40,5%-5,1%52,8%13,1%-5,3%-5,6%-21,8%-1,4%-23,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511QETH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%ETH99,32%
NTN-B 15/08/203027,87%Outros0,55%
NTN-B 15/05/202716,90%LTN 01/04/20270,12%
NTN-B 15/08/202615,50%
NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511QETH11
Retorno
No ano6,74%-44,16%
12 meses—-35,32%
Últimos 3 anos—-0,62%
Desvio Padrão
No ano2,45%59,12%
12 meses—62,48%
Últimos 3 anos—61,36%
Índice Sharpe
12 meses—-0,79
Últimos 3 anos—-0,21
Max. Drawdown-1,01%-80,24%
Data Max. Drawdown08/06/202630/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202503/08/2021
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511QETH11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2CME CF Ether Reference Rate
Provedor do índiceAnbimaChicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,70%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,30%2,89%
Retorno 12 meses-35,32%
Patrimônio líquidoR$ 442.870.882,24R$ 74.033.736,34
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 0,55
Número de cotistas9210.222
Cotação109,506,41

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%ETH - 99,32%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%Outros - 0,55%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%LTN 01/04/2027 - 0,12%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1041.706.298/0001-37
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento17/10/202503/08/2021
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511qrasset.com.br/qeth11