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Comparador

QDFI11 x BOL511

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511QDFI11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Bloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,90%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
QDFI11-22,0%-19,7%-3,3%-0,7%6,9%1,9%10,1%-27,8%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
QDFI11-16,1%-32,0%-21,6%-4,5%26,1%-2,7%19,9%3,0%-14,3%-20,6%-16,9%-5,9%-65,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511QDFI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%*** A Definir ***57,12%
NTN-B 15/08/203027,87%CRIPTO8,28%
NTN-B 15/05/202716,90%MKR USD7,47%
NTN-B 15/08/202615,50%UNI USD7,31%
NTN-B 15/05/20298,83%AAVE USD3,93%
NTN-B 15/05/20311,81%ENA USD2,85%
LTN 01/01/20300,02%INJ USD2,59%
Outros-0,02%JTO USD2,32%
ETHFI USD1,35%
CRV USD1,29%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511QDFI11
Retorno
No ano6,65%-27,80%
12 meses—-52,33%
Últimos 3 anos—-37,18%
Desvio Padrão
No ano2,46%64,37%
12 meses—68,65%
Últimos 3 anos—70,11%
Índice Sharpe
12 meses—-0,98
Últimos 3 anos—-0,41
Max. Drawdown-1,01%-88,43%
Data Max. Drawdown08/06/202627/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202508/02/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511QDFI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2Bloomberg Galaxy DeFi
Provedor do índiceAnbimaBloomberg
Taxa de adm. total0,20%0,90%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,90%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%16,78%
Retorno 12 meses-52,33%
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 7.383.107,42
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,01
Número de cotistas912.327
Cotação109,411,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%*** A Definir *** - 57,12%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%CRIPTO - 8,28%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%MKR USD - 7,47%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%UNI USD - 7,31%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%AAVE USD - 3,93%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1042.682.790/0001-82
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMQR Capital Gestora de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Lançamento17/10/202508/02/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511qrasset.com.br/qdfi11