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Comparador

PREX11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511PREX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%-0,6%5,7%
PREX110,7%-0,8%-0,1%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
PREX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511PREX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202828,08%LTN 01/07/202611,80%
NTN-B 15/08/203027,04%NTN-F 01/01/203110,24%
NTN-B 15/08/202619,17%LTN 01/01/20299,89%
NTN-B 15/05/202716,20%LTN 01/07/20297,69%
NTN-B 15/05/20298,14%NTN-F 01/01/20296,22%
NTN-B 15/05/20311,36%NTN-F 01/01/20276,22%
LTN 01/10/20270,03%LTN 01/10/20275,73%
Outros-0,01%LTN 01/04/20275,67%
NTN-F 01/01/20355,64%
LTN 01/07/20275,46%
Referência: Mai/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511PREX11
Retorno
No ano5,71%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,49%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-1,84%
Data Max. Drawdown08/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)——
Lançamento17/10/202504/05/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511PREX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice IRF-M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,02%0,04%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 417.690.890,77R$ 5.006.952,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,39R$ 0,01
Número de cotistas92187
Cotação108,4550,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 28,08%LTN 01/07/2026 - 11,80%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,04%NTN-F 01/01/2031 - 10,24%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 19,17%LTN 01/01/2029 - 9,89%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,20%LTN 01/07/2029 - 7,69%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,14%NTN-F 01/01/2029 - 6,22%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1065.594.290/0001-94
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202504/05/2026
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.xpasset.com.br/fundos/PREX11/