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Comparador

PKIN11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511PKIN11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5 P2CSI 300 Index
Provedor do índiceAnbimaChina Securities Index Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,3%6,8%
PKIN11-0,1%-0,8%-4,5%5,2%-1,4%3,6%-3,9%-2,2%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
PKIN111,5%-1,4%6,7%7,5%1,5%1,8%-1,8%5,6%23,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511PKIN11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%TECX1199,84%
NTN-B 15/08/203027,87%NTN-B 15/08/20500,15%
NTN-B 15/05/202716,90%Outros0,01%
NTN-B 15/08/202615,50%
NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511PKIN11
Retorno
No ano6,78%-2,15%
12 meses—19,10%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,45%18,12%
12 meses—20,15%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,21
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-9,22%
Data Max. Drawdown08/06/202604/09/2025
Tempo de Recuperação (Dias)22125
Lançamento17/10/202527/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511PKIN11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilÁsia
ÍndiceIMA-B 5 P2CSI 300 Index
Provedor do índiceAnbimaChina Securities Index Co., Ltd.
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%0,82%
Retorno 12 meses19,10%
Patrimônio líquidoR$ 442.870.882,24R$ 54.485.071,08
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,10
Número de cotistas922.468
Cotação109,55120,33

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%TECX11 - 99,84%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%NTN-B 15/08/2050 - 0,15%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%Outros - 0,01%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1060.023.816/0001-62
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento17/10/202527/05/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=PKIN11