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Comparador

PIBB11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511PIBB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IBrX-50
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,06%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,0%6,5%
PIBB1113,4%4,2%-0,1%-0,1%-7,2%-1,5%1,2%9,1%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
PIBB114,8%-2,8%6,0%2,6%1,3%1,5%-4,0%6,4%3,4%2,2%6,3%1,5%32,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511PIBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%VALE314,63%
NTN-B 15/08/203027,87%ITUB48,86%
NTN-B 15/05/202716,90%PETR47,67%
NTN-B 15/08/202615,50%PETR36,73%
NTN-B 15/05/20298,83%SBSP34,06%
NTN-B 15/05/20311,81%AXIA34,04%
LTN 01/01/20300,02%BBDC43,74%
Outros-0,02%B3SA33,41%
ITSA43,19%
ABEV32,89%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511PIBB11
Retorno
No ano6,45%9,09%
12 meses—24,49%
Últimos 3 anos—50,88%
Desvio Padrão
No ano2,47%18,67%
12 meses—16,70%
Últimos 3 anos—15,26%
Índice Sharpe
12 meses—0,71
Últimos 3 anos—0,16
Max. Drawdown-1,01%-47,62%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)22269
Lançamento17/10/202515/07/2004
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511PIBB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IBrX-50
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,06%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,06%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%2,02%
Retorno 12 meses24,49%
Patrimônio líquidoR$ 430.191.981,41R$ 972.834.556,92
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 0,60
Número de cotistas91333
Cotação109,21310,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%VALE3 - 14,63%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%ITUB4 - 8,86%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%PETR4 - 7,67%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%PETR3 - 6,73%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%SBSP3 - 4,06%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1006.323.688/0001-27
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202515/07/2004
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/pibb11/