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Comparador

PACL11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511PACL11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice IMA B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,3%6,8%
PACL111,1%2,3%-1,0%2,2%-0,2%-2,1%1,0%3,2%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
PACL110,4%0,7%0,4%0,7%3,1%-0,4%4,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511PACL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%NTN-B 15/05/203520,58%
NTN-B 15/08/203027,87%NTN-B 15/08/205017,51%
NTN-B 15/05/202716,90%NTN-B 15/05/204514,62%
NTN-B 15/08/202615,50%NTN-B 15/08/204011,23%
NTN-B 15/05/20298,83%NTN-B 15/05/205511,21%
NTN-B 15/05/20311,81%NTN-B 15/08/20329,40%
LTN 01/01/20300,02%NTN-B 15/08/20608,22%
Outros-0,02%NTN-B 15/05/20335,91%
NTN-B 15/05/20371,31%
LTN 01/10/20270,01%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511PACL11
Retorno
No ano6,78%3,22%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,45%7,88%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-4,74%
Data Max. Drawdown08/06/202609/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202530/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511PACL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice IMA B 5+
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%1,50%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 442.870.882,24R$ 415.694.656,21
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 2,34
Número de cotistas92351
Cotação109,55108,28

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%NTN-B 15/05/2035 - 20,58%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%NTN-B 15/08/2050 - 17,51%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%NTN-B 15/05/2045 - 14,62%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%NTN-B 15/08/2040 - 11,23%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%NTN-B 15/05/2055 - 11,21%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1061.433.898/0001-86
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202530/06/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/PACL11