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Comparador

PACC11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511PACC11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,3%6,8%
PACC111,2%1,3%1,4%1,3%0,8%0,1%0,3%6,6%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%NTN-B 15/08/202828,26%
NTN-B 15/08/203027,87%NTN-B 15/08/203027,09%
NTN-B 15/05/202716,90%NTN-B 15/05/202716,42%
NTN-B 15/08/202615,50%NTN-B 15/08/202615,08%
NTN-B 15/05/20298,83%NTN-B 15/05/20298,58%
NTN-B 15/05/20311,81%LFT 01/09/20272,80%
LTN 01/01/20300,02%NTN-B 15/05/20311,76%
Outros-0,02%
1,63%
1,52%
0,95%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511PACC11
Retorno
No ano6,78%6,59%
12 meses—11,87%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,45%2,38%
12 meses—2,39%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,23
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-2,08%
Data Max. Drawdown08/06/202618/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)2220
Lançamento17/10/202501/11/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511PACC11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%1,10%
Retorno 12 meses11,87%
Patrimônio líquidoR$ 442.870.882,24R$ 2.863.782.016,70
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 1,18
Número de cotistas92992
Cotação109,55118,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%NTN-B 15/08/2028 - 28,26%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%NTN-B 15/08/2030 - 27,09%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%NTN-B 15/05/2027 - 16,42%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%NTN-B 15/08/2026 - 15,08%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%NTN-B 15/05/2029 - 8,58%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1057.656.453/0001-98
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202501/11/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf