PACC11 x BOL511

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PACC11BOL511
BOL511PACC11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5110,3%0,3%
PACC110,2%0,2%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
PACC111,8%0,7%0,5%1,8%0,6%0,4%0,4%1,0%0,7%0,9%1,2%0,8%11,3%

Carteira

BOL511PACC11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202628,16%NTN-B 15/08/202628,18%
NTN-B 15/08/202826,62%NTN-B 15/08/202826,62%
NTN-B 15/08/203024,90%NTN-B 15/08/203024,81%
NTN-B 15/05/202714,75%NTN-B 15/05/202714,75%
NTN-B 15/05/20295,64%NTN-B 15/05/20295,63%
Outros-0,08%Outros0,01%
Referência: Nov/2025Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

BOL511PACC11
Retorno
No ano11,29%
12 meses11,29%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,21%
12 meses2,20%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,35
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,52%-2,08%
Data Max. Drawdown09/12/202518/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)620
Lançamento17/10/202501/11/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511PACC11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B 5 P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,64%0,84%
Retorno 12 meses11,29%
Patrimônio líquidoR$ 364.646.284,83R$ 72.353.282,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,05
Número de cotistas14353
Cotação102,59111,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 28,16%NTN-B 15/08/2026 - 28,18%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,62%NTN-B 15/08/2028 - 26,62%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 24,90%NTN-B 15/08/2030 - 24,81%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,75%NTN-B 15/05/2027 - 14,75%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,64%NTN-B 15/05/2029 - 5,63%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1057.656.453/0001-98
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202501/11/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao-anbima-curta/sobre-imab5p2-e-etf

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