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Comparador

PACB11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511PACB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,3%6,8%
PACB111,9%2,3%-2,4%2,9%-0,5%-2,5%1,2%3,0%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
PACB110,1%1,1%3,4%2,1%3,2%2,4%-1,6%0,6%0,2%0,8%3,3%-0,9%15,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511PACB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%NTN-B 15/05/205560,04%
NTN-B 15/08/203027,87%NTN-B 15/08/206019,99%
NTN-B 15/05/202716,90%NTN-B 15/08/205019,97%
NTN-B 15/08/202615,50%LFT 01/12/20300,02%
NTN-B 15/05/20298,83%Outros-0,03%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511PACB11
Retorno
No ano6,78%2,97%
12 meses—5,70%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,45%11,69%
12 meses—9,85%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,92
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-15,19%
Data Max. Drawdown08/06/202623/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)22307
Lançamento17/10/202512/07/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511PACB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR IPCA Ultra Longo CE - Índice Teva Tesouro IPCA Ultra Longo Convexity Enhanced
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%1,99%
Retorno 12 meses5,70%
Patrimônio líquidoR$ 442.870.882,24R$ 1.047.252.935,88
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,47
Número de cotistas922.719
Cotação109,5510,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%NTN-B 15/05/2055 - 60,04%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%NTN-B 15/08/2060 - 19,99%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%NTN-B 15/08/2050 - 19,97%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%LFT 01/12/2030 - 0,02%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%Outros - -0,03%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1044.702.829/0001-01
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202512/07/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/etf-inflacao/sobre-itbr-ipca-ultra-longo-ce-e-etf