NCDI11 x BOL511

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NCDI11BOL511
BOL511NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,8%2,1%
NCDI111,2%0,7%1,9%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%

Carteira

BOL511NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%LFT 01/09/202819,26%
NTN-B 15/08/202826,52%LFT 01/03/202718,38%
NTN-B 15/08/203025,25%LFT 01/09/202713,46%
NTN-B 15/05/202714,60%LFT 01/03/20288,93%
NTN-B 15/05/20295,74%LFT 01/09/20298,67%
LTN 01/04/20260,04%LFT 01/03/20298,57%
Outros-0,02%LFT 01/03/20308,21%
LFT 01/06/20304,55%
LFT 01/12/20314,24%
LFT 01/09/20314,10%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511NCDI11
Retorno
No ano2,11%1,91%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,67%0,21%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,52%-0,40%
Data Max. Drawdown09/12/202530/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)612
Lançamento17/10/202517/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%1,13%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 68.086.475,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,30R$ 0,14
Número de cotistas48551
Cotação104,75104,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%LFT 01/09/2028 - 19,26%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%LFT 01/03/2027 - 18,38%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%LFT 01/09/2027 - 13,46%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%LFT 01/03/2028 - 8,93%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%LFT 01/09/2029 - 8,67%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1063.001.985/0001-90
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202517/10/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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