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Comparador

NCDI11 x BOL511

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511NCDI11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%LFT 01/09/202816,85%
NTN-B 15/08/203027,87%LFT 01/09/202715,80%
NTN-B 15/05/202716,90%LFT 01/03/203212,12%
NTN-B 15/08/202615,50%LFT 01/09/202911,59%
NTN-B 15/05/20298,83%LFT 01/03/202810,88%
NTN-B 15/05/20311,81%LFT 01/03/20299,84%
LTN 01/01/20300,02%LFT 01/03/20307,43%
Outros-0,02%LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/06/20304,96%
LFT 01/12/20313,55%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511NCDI11
Retorno
No ano6,65%7,12%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,46%0,21%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-0,40%
Data Max. Drawdown08/06/202630/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)2212
Lançamento17/10/202517/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511NCDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%1,12%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 434.803.890,27
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,11
Número de cotistas91710
Cotação109,41110,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%LFT 01/09/2028 - 16,85%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%LFT 01/03/2032 - 12,12%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%LFT 01/03/2028 - 10,88%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1063.001.985/0001-90
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202517/10/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/