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NCDI11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
NCDI11BOL511
BOL511NCDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,0%
NCDI111,2%1,0%1,3%1,0%0,8%5,4%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
NCDI110,6%1,0%1,2%2,8%

Carteira

BOL511NCDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%LFT 01/09/202816,84%
NTN-B 15/08/203026,41%LFT 01/09/202715,80%
NTN-B 15/08/202621,50%LFT 01/03/203212,16%
NTN-B 15/05/202716,18%LFT 01/09/202911,59%
NTN-B 15/05/20297,75%LFT 01/03/202810,87%
NTN-B 15/05/20310,80%LFT 01/03/20299,84%
LTN 01/10/20270,03%LFT 01/03/20307,44%
Outros-0,01%LFT 01/09/20305,29%
LFT 01/06/20304,97%
LFT 01/12/20313,56%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511NCDI11
Retorno
No ano6,03%5,37%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,25%0,19%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%-0,40%
Data Max. Drawdown13/03/202630/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)412
Lançamento17/10/202517/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511NCDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Tesouro Selic B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%1,12%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 418.079.249,94R$ 292.379.164,43
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 0,08
Número de cotistas89663
Cotação108,78108,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%LFT 01/09/2028 - 16,84%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%LFT 01/09/2027 - 15,80%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%LFT 01/03/2032 - 12,16%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%LFT 01/09/2029 - 11,59%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%LFT 01/03/2028 - 10,87%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1063.001.985/0001-90
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202517/10/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.nuasset.nu/etfs/ncdi11/

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