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Comparador

NBOV11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511NBOV11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
NBOV1110,0%-1,0%-0,9%-0,8%-7,1%-0,3%1,3%0,6%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
NBOV116,0%-4,0%4,1%5,6%1,4%2,2%-4,8%7,7%2,5%1,7%4,9%0,7%30,9%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511NBOV11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%MELI3412,44%
NTN-B 15/08/203027,87%VALE310,24%
NTN-B 15/05/202716,90%ROXO347,36%
NTN-B 15/08/202615,50%ITUB46,20%
NTN-B 15/05/20298,83%PETR45,37%
NTN-B 15/05/20311,81%PETR34,71%
LTN 01/01/20300,02%SBSP32,84%
Outros-0,02%AXIA32,83%
BBDC42,62%
B3SA32,39%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511NBOV11
Retorno
No ano6,65%0,57%
12 meses—12,27%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,46%18,71%
12 meses—16,53%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,15
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-21,03%
Data Max. Drawdown08/06/202601/11/2024
Tempo de Recuperação (Dias)22188
Lançamento17/10/202524/09/2024
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511NBOV11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibovespa B3 BR+
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,10%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%4,36%
Retorno 12 meses12,27%
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 23.871.818,93
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,23
Número de cotistas911.440
Cotação109,41118,99

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%MELI34 - 12,44%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%VALE3 - 10,24%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%ROXO34 - 7,36%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%ITUB4 - 6,20%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%PETR4 - 5,37%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1056.107.650/0001-95
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202524/09/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.nuasset.nu/etfs/nbov11/