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Comparador

MARG11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511MARG11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,3%6,7%
MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,4%1,4%0,2%7,8%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%AURE1311,89%
NTN-B 15/08/203027,87%SBSPD77,77%
NTN-B 15/05/202716,90%PFOR167,19%
NTN-B 15/08/202615,50%LFT 01/09/20277,18%
NTN-B 15/05/20298,83%LORTB26,11%
NTN-B 15/05/20311,81%VBBR186,01%
LTN 01/01/20300,02%MRFGA15,72%
Outros-0,02%IOCHA35,58%
RENTA54,10%
IOCHA43,85%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511MARG11
Retorno
No ano6,74%7,83%
12 meses—15,34%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,45%1,43%
12 meses—1,31%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,52
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-0,30%
Data Max. Drawdown08/06/202625/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)221
Lançamento17/10/202524/03/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511MARG11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,30%1,33%
Retorno 12 meses15,34%
Patrimônio líquidoR$ 442.870.882,24R$ 398.640.831,36
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 2,04
Número de cotistas92581
Cotação109,50120,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%AURE13 - 11,89%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%SBSPD7 - 7,77%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%PFOR16 - 7,19%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%LFT 01/09/2027 - 7,18%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%LORTB2 - 6,11%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1059.172.415/0001-95
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202524/03/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem