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MARG11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
MARG11BOL511
BOL511MARG11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,1%
MARG111,5%1,0%0,9%1,3%1,1%5,8%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
MARG110,3%1,0%1,4%1,2%1,5%0,6%1,9%1,0%0,9%1,1%11,5%

Carteira

BOL511MARG11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%SUZBB110,28%
NTN-B 15/08/203026,41%ENGIC48,80%
NTN-B 15/08/202621,50%VBBR186,30%
NTN-B 15/05/202716,18%MRFGA16,12%
NTN-B 15/05/20297,75%ALGAA25,18%
NTN-B 15/05/20310,80%RENTA55,14%
LTN 01/10/20270,03%LORTB24,85%
Outros-0,01%PFOR164,69%
PFOR264,29%
AURE134,27%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511MARG11
Retorno
No ano6,06%5,84%
12 meses15,60%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,24%1,57%
12 meses1,30%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,75
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%-0,30%
Data Max. Drawdown13/03/202625/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)41
Lançamento17/10/202524/03/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511MARG11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Debêntures Ultra Qualidade DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%1,88%
Retorno 12 meses15,60%
Patrimônio líquidoR$ 418.511.036,39R$ 391.445.442,77
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,33R$ 0,32
Número de cotistas90501
Cotação108,81118,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%SUZBB1 - 10,28%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%ENGIC4 - 8,80%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%VBBR18 - 6,30%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%MRFGA1 - 6,12%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%ALGAA2 - 5,18%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1059.172.415/0001-95
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202524/03/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem

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