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Comparador

LTNB11 x BOL511

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511LTNB11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,3%6,8%
LTNB112,2%1,1%-1,3%1,2%0,4%0,5%-0,3%4,0%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
LTNB111,0%1,7%1,2%1,5%1,9%-0,1%7,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511LTNB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%NTN-F 01/01/203114,16%
NTN-B 15/08/203027,87%LTN 01/01/202913,68%
NTN-B 15/05/202716,90%LTN 01/07/202911,04%
NTN-B 15/08/202615,50%NTN-F 01/01/20298,73%
NTN-B 15/05/20298,83%LTN 01/10/20278,02%
NTN-B 15/05/20311,81%LTN 01/07/20277,61%
LTN 01/01/20300,02%NTN-F 01/01/20357,48%
Outros-0,02%LTN 01/01/20307,12%
LTN 01/01/20326,80%
NTN-F 01/01/20335,72%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511LTNB11
Retorno
No ano6,78%3,95%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,45%6,09%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-2,71%
Data Max. Drawdown08/06/202608/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2222
Lançamento17/10/202516/07/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511LTNB11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IRF‑M P2
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%2,27%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 442.870.882,24R$ 200.350.378,01
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,05
Número de cotistas92525
Cotação109,55111,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%NTN-F 01/01/2031 - 14,16%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%LTN 01/01/2029 - 13,68%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%LTN 01/07/2029 - 11,04%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%NTN-F 01/01/2029 - 8,73%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%LTN 01/10/2027 - 8,02%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1061.433.644/0001-68
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202516/07/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/LTNB11