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LTBX11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
LTBX11BOL511
BOL511LTBX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,14%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,4%5,8%
LTBX110,0%1,2%0,4%1,7%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
LTBX11

Carteira

BOL511LTBX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%NTN-B 15/08/20609,13%
NTN-B 15/08/203026,41%LFT 01/03/20275,97%
NTN-B 15/08/202621,50%LFT 01/09/20275,96%
NTN-B 15/05/202716,18%LFT 01/03/20285,96%
NTN-B 15/05/20297,75%LFT 01/09/20285,96%
NTN-B 15/05/20310,80%LFT 01/03/20295,96%
LTN 01/10/20270,03%LFT 01/09/20295,95%
Outros-0,01%LFT 01/03/20305,95%
LFT 01/06/20305,95%
LFT 01/09/20305,95%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511LTBX11
Retorno
No ano5,83%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,25%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%-0,20%
Data Max. Drawdown13/03/202622/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)45
Lançamento17/10/202527/03/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511LTBX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,14%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,14%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%0,99%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 417.156.866,64R$ 25.412.722,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,38R$ 1,41
Número de cotistas88651
Cotação108,5725,45

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%NTN-B 15/08/2060 - 9,13%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%LFT 01/03/2027 - 5,97%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%LFT 01/09/2027 - 5,96%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%LFT 01/03/2028 - 5,96%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%LFT 01/09/2028 - 5,96%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1065.573.738/0001-93
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202527/03/2026
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/

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