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Comparador

LLFT11 x BOL511

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511LLFT11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,3%6,8%
LLFT111,2%1,0%1,2%1,1%1,1%1,1%0,3%7,2%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
LLFT110,5%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%8,1%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511LLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%LFT 01/06/203112,50%
NTN-B 15/08/203027,87%LFT 01/09/203112,50%
NTN-B 15/05/202716,90%LFT 01/12/203112,50%
NTN-B 15/08/202615,50%LFT 01/03/203112,50%
NTN-B 15/05/20298,83%LFT 01/09/203012,50%
NTN-B 15/05/20311,81%LFT 01/12/203012,50%
LTN 01/01/20300,02%LFT 01/03/203212,50%
Outros-0,02%LFT 01/06/203212,50%
LFT 01/09/20270,01%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511LLFT11
Retorno
No ano6,78%7,17%
12 meses—14,86%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,45%0,28%
12 meses—0,29%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,75
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%0,00%
Data Max. Drawdown08/06/2026—
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202513/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511LLFT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR SELIC LP - Índice Teva Tesouro Selic Longo Prazo
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%1,17%
Retorno 12 meses14,86%
Patrimônio líquidoR$ 442.870.882,24R$ 6.104.479.775,53
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 10,05
Número de cotistas92938
Cotação109,55115,88

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%LFT 01/06/2031 - 12,50%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%LFT 01/09/2031 - 12,50%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%LFT 01/12/2031 - 12,50%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%LFT 01/03/2031 - 12,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%LFT 01/09/2030 - 12,50%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1061.088.467/0001-20
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202513/06/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/etf-lft-lt