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Comparador

LFTS11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511LFTS11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,0%6,5%
LFTS111,2%1,0%1,3%1,1%1,1%1,1%0,1%7,1%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
LFTS111,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,1%14,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511LFTS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%LFT 01/03/202913,36%
NTN-B 15/08/203027,87%LFT 01/09/202812,54%
NTN-B 15/05/202716,90%LFT 01/09/202912,08%
NTN-B 15/08/202615,50%LFT 01/03/20309,97%
NTN-B 15/05/20298,83%LFT 01/09/20308,10%
NTN-B 15/05/20311,81%LFT 01/03/20317,66%
LTN 01/01/20300,02%LFT 01/06/20307,40%
Outros-0,02%LFT 01/06/20317,05%
LFT 01/09/20315,99%
LFT 01/03/20325,52%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511LFTS11
Retorno
No ano6,45%7,07%
12 meses—14,67%
Últimos 3 anos—43,46%
Desvio Padrão
No ano2,47%0,36%
12 meses—0,33%
Últimos 3 anos—0,34%
Índice Sharpe
12 meses—0,08
Últimos 3 anos—-0,09
Max. Drawdown-1,01%-3,01%
Data Max. Drawdown08/06/202618/11/2022
Tempo de Recuperação (Dias)2284
Lançamento17/10/202509/11/2022
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511LFTS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR SELIC - Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo0,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%1,08%
Retorno 12 meses14,67%
Patrimônio líquidoR$ 430.191.981,41R$ 2.830.240.418,71
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 17,91
Número de cotistas9117.102
Cotação109,21155,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%LFT 01/03/2029 - 13,36%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%LFT 01/09/2028 - 12,54%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%LFT 01/09/2029 - 12,08%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%LFT 01/03/2030 - 9,97%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%LFT 01/09/2030 - 8,10%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1045.823.821/0001-66
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202509/11/2022
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511investoetf.com/etf/LFTS11/