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Comparador

LFTI11 x BOL511

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511LFTI11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
LFTI111,2%1,0%1,2%1,0%1,1%1,1%0,2%7,1%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
LFTI110,2%0,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511LFTI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%LFT 01/09/202730,00%
NTN-B 15/08/203027,87%LFT 01/03/202729,98%
NTN-B 15/05/202716,90%LFT 01/03/202820,01%
NTN-B 15/08/202615,50%LFT 01/09/202810,01%
NTN-B 15/05/20298,83%LFT 01/09/202610,00%
NTN-B 15/05/20311,81%NTN-F 01/01/20310,01%
LTN 01/01/20300,02%Outros-0,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511LFTI11
Retorno
No ano6,65%7,09%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,46%1,86%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-0,71%
Data Max. Drawdown08/06/202611/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2219
Lançamento17/10/202522/12/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511LFTI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Teva Tesouro Selic
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%1,11%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 3.101.068.491,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,39
Número de cotistas91681
Cotação109,4153,74

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%LFT 01/09/2027 - 30,00%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%LFT 01/03/2027 - 29,98%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%LFT 01/03/2028 - 20,01%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%LFT 01/09/2028 - 10,01%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%LFT 01/09/2026 - 10,00%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1063.702.230/0001-12
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202522/12/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/lfti11/