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LFIX11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
LFIX11BOL511
BOL511LFIX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,35%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%0,1%4,2%
LFIX110,6%1,3%0,1%2,0%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
LFIX11

Carteira

BOL511LFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,83%
11,43%
NTN-B 15/08/203025,39%
9,76%
NTN-B 15/08/202624,86%
9,75%
NTN-B 15/05/202715,32%
7,80%
NTN-B 15/05/20297,15%
6,76%
NTN-B 15/05/20310,45%
4,90%
LTN 01/10/20270,03%
4,88%
Outros-0,02%
3,15%
2,47%
2,45%
Referência: Mar/2026Referência: Mar/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511LFIX11
Retorno
No ano4,22%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,47%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%-0,05%
Data Max. Drawdown13/03/202601/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)41
Lançamento17/10/202511/02/2026

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511LFIX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,57%1,14%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 411.239.384,53R$ 209.041.319,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,54R$ 2,58
Número de cotistas65299
Cotação106,9220,42

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,83%BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 11,43%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,39%BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 9,76%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,86%BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 9,75%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,32%BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 05/10/2026 - 7,80%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,15%BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 6,76%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1064.731.230/0001-03
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202511/02/2026
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.investoetf.com/etf/lfix11/

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