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Comparador

LFIX11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511LFIX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,35%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
LFIX110,6%1,3%1,1%1,1%1,2%0,1%5,5%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
LFIX11
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511LFIX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%
13,79%
NTN-B 15/08/203027,87%
11,44%
NTN-B 15/05/202716,90%
11,43%
NTN-B 15/08/202615,50%
8,49%
NTN-B 15/05/20298,83%
5,67%
NTN-B 15/05/20311,81%
4,88%
LTN 01/01/20300,02%
3,71%
Outros-0,02%
3,30%
3,11%
2,96%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511LFIX11
Retorno
No ano6,65%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,46%—
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-0,05%
Data Max. Drawdown08/06/202601/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)221
Lançamento17/10/202511/02/2026
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511LFIX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice de Letra Financeira S1 DI B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,35%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,35%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%1,10%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 179.241.224,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 6,89
Número de cotistas91541
Cotação109,4121,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 13,79%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 11,44%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 11,43%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 8,49%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%BANCO BTG PACTUAL S A - 27/08/2035 - 5,67%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1064.731.230/0001-03
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202511/02/2026
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.investoetf.com/etf/lfix11/