MenuLFIX11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOL511 | LFIX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 0,6% | 6,0% | |||||||
| LFIX11 | 0,6% | 1,3% | 1,1% | 0,7% | 3,7% | |||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| LFIX11 |
Carteira
| BOL511 | LFIX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 27,35% | 11,72% | |
| NTN-B 15/08/2030 | 26,41% | 10,01% | |
| NTN-B 15/08/2026 | 21,50% | 10,00% | |
| NTN-B 15/05/2027 | 16,18% | 8,00% | |
| NTN-B 15/05/2029 | 7,75% | 6,93% | |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,80% | 5,00% | |
| LTN 01/10/2027 | 0,03% | 4,26% | |
| Outros | -0,01% | 3,23% | |
| 2,53% | |||
| 2,51% | |||
| Referência: Abr/2026 | Referência: Abr/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | LFIX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 6,03% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,25% | |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,68% | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 01/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 | 1 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 11/02/2026 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | LFIX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | Índice de Letra Financeira S1 DI B3 |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,68% | 1,17% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 418.079.249,94 | R$ 212.524.516,33 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,34 | R$ 4,62 |
| Número de cotistas | 89 | 401 |
| Cotação | 108,78 | 20,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 27,35% | BANCO BRADESCO S.A. - 17/12/2035 - 11,72% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 26,41% | BANCO BRADESCO S.A. - 28/01/2028 - 10,01% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 21,50% | BANCO DO BRASIL SA - 03/02/2028 - 10,00% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 16,18% | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 05/10/2026 - 8,00% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,75% | BANCO BTG PACTUAL S A - 03/09/2035 - 6,93% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 64.731.230/0001-03 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 17/10/2025 | 11/02/2026 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.investoetf.com/etf/lfix11/ |
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