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Comparador

LFIN11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511LFIN11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,30%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
LFIN111,2%1,1%1,2%1,1%1,0%1,2%0,1%7,2%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
LFIN110,0%1,3%1,1%1,2%3,6%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511LFIN11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%
9,10%
NTN-B 15/08/203027,87%
5,79%
NTN-B 15/05/202716,90%
4,06%
NTN-B 15/08/202615,50%BANCO SAFRA S A - 29/08/20294,03%
NTN-B 15/05/20298,83%
3,80%
NTN-B 15/05/20311,81%
3,72%
LTN 01/01/20300,02%BANCO XP S.A - 22/01/20293,52%
Outros-0,02%
3,51%
2,46%
2,32%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511LFIN11
Retorno
No ano6,65%7,22%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,46%0,94%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-0,12%
Data Max. Drawdown08/06/202604/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)221
Lançamento17/10/202522/09/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511LFIN11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2LFIN DI - Índice Teva Letras Financeiras DI Qualidade
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,30%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,30%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%1,06%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 839.851.309,49
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 1,76
Número de cotistas911.385
Cotação109,41111,17

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 17/07/2028 - 9,10%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 16/11/2027 - 5,79%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%BANCO BTG PACTUAL S A - 05/02/2029 - 4,06%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%BANCO SAFRA S A - 29/08/2029 - 4,03%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%BANCO BRADESCO S.A. - 03/01/2028 - 3,80%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1062.087.419/0001-80
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBTG Pactual Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202522/09/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.btgpactual.com/asset-management/LFIN11