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ISUS11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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ISUS11BOL511
BOL511ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,1%
ISUS119,9%3,8%-2,5%-1,0%-7,6%1,8%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%

Carteira

BOL511ISUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%VIVT33,01%
NTN-B 15/08/203026,41%TIMS32,94%
NTN-B 15/08/202621,50%BBDC42,80%
NTN-B 15/05/202716,18%ITUB42,77%
NTN-B 15/05/20297,75%BBAS32,75%
NTN-B 15/05/20310,80%ITSA42,74%
LTN 01/10/20270,03%CPLE32,73%
Outros-0,01%KLBN112,65%
CMIG42,63%
RADL32,62%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511ISUS11
Retorno
No ano6,06%1,85%
12 meses14,60%
Últimos 3 anos28,38%
Desvio Padrão
No ano2,24%24,63%
12 meses20,27%
Últimos 3 anos18,40%
Índice Sharpe
12 meses-0,01
Últimos 3 anos-0,22
Max. Drawdown-0,68%-44,05%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)4449
Lançamento17/10/202531/10/2011

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,73%-10,58%
Retorno 12 meses14,60%
Patrimônio líquidoR$ 418.511.036,39R$ 21.765.469,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,33R$ 0,08
Número de cotistas90899
Cotação108,8143,02

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%VIVT3 - 3,01%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%TIMS3 - 2,94%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%BBDC4 - 2,80%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%ITUB4 - 2,77%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%BBAS3 - 2,75%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1012.984.444/0001-98
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202531/10/2011
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/isus11/

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