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ISUS11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
ISUS11BOL511
BOL511ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%0,1%4,2%
ISUS119,9%3,8%-2,5%-0,1%11,2%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%

Carteira

BOL511ISUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202826,83%Outros3,59%
NTN-B 15/08/203025,39%VIVT33,10%
NTN-B 15/08/202624,86%TIMS32,92%
NTN-B 15/05/202715,32%B3SA32,86%
NTN-B 15/05/20297,15%BBAS32,82%
NTN-B 15/05/20310,45%ITSA42,64%
LTN 01/10/20270,03%LREN32,61%
Outros-0,02%ITUB42,59%
BBDC42,50%
CPLE32,41%
Referência: Mar/2026Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511ISUS11
Retorno
No ano4,22%11,15%
12 meses39,15%
Últimos 3 anos61,90%
Desvio Padrão
No ano2,47%24,17%
12 meses19,28%
Últimos 3 anos18,17%
Índice Sharpe
12 meses1,29
Últimos 3 anos0,26
Max. Drawdown-0,68%-44,05%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)4449
Lançamento17/10/202531/10/2011

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,57%3,32%
Retorno 12 meses39,15%
Patrimônio líquidoR$ 411.239.384,53R$ 23.580.770,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 1,54R$ 0,03
Número de cotistas65918
Cotação106,9246,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 26,83%Outros - 3,59%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 25,39%VIVT3 - 3,10%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 24,86%TIMS3 - 2,92%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 15,32%B3SA3 - 2,86%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,15%BBAS3 - 2,82%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1012.984.444/0001-98
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202531/10/2011
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/isus11/

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