ISUS11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
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| BOL511 | ISUS11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE | |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | ISE |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| ISUS11 | 5,4% | -2,6% | 4,7% | 10,3% | 4,0% | 1,6% | -7,0% | 7,3% | 2,1% | 1,0% | 7,5% | -2,3% | 35,5% |
Carteira
| BOL511 | ISUS11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 28,16% | CSAN3 | 3,89% |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,62% | RADL3 | 2,63% |
| NTN-B 15/08/2030 | 24,90% | AXIA3 | 2,61% |
| NTN-B 15/05/2027 | 14,75% | BBDC4 | 2,51% |
| NTN-B 15/05/2029 | 5,64% | TIMS3 | 2,46% |
| Outros | -0,08% | B3SA3 | 2,43% |
| CPLE5 | 2,41% | ||
| SANB11 | 2,40% | ||
| BBAS3 | 2,35% | ||
| VIVT3 | 2,35% | ||
| Referência: Nov/2025 | Referência: Nov/2025 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | ISUS11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 35,47% | |
| 12 meses | 35,47% | |
| Últimos 3 anos | 34,18% | |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 18,11% | |
| 12 meses | 18,07% | |
| Últimos 3 anos | 18,02% | |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | 1,20 | |
| Últimos 3 anos | -0,13 | |
| Max. Drawdown | -0,52% | -44,05% |
| Data Max. Drawdown | 09/12/2025 | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 | 449 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 31/10/2011 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | ISUS11 |
|---|
| Nome do fundo | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | ISE |
| Provedor do índice | Anbima | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,40% |
| % limite do PL para empréstimo | 60,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,64% | -2,31% |
| Retorno 12 meses | 35,47% | |
| Patrimônio líquido | R$ 364.646.284,83 | R$ 16.916.255,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,75 | R$ 0,16 |
| Número de cotistas | 14 | 952 |
| Cotação | 102,59 | 42,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 28,16% | CSAN3 - 3,89% |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 26,62% | RADL3 - 2,63% |
| 3º | NTN-B 15/08/2030 - 24,90% | AXIA3 - 2,61% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 14,75% | BBDC4 - 2,51% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 5,64% | TIMS3 - 2,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 12.984.444/0001-98 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 31/10/2011 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.itnow.com.br/isus11/ |
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