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Comparador

BOL511 x ISUS11

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
ISUS119,9%3,8%-2,5%-1,0%-8,5%0,2%0,1%1,1%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511ISUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%LREN33,07%
NTN-B 15/08/203027,87%VIVT32,86%
NTN-B 15/05/202716,90%ITUB42,84%
NTN-B 15/08/202615,50%BBDC42,84%
NTN-B 15/05/20298,83%ITSA42,80%
NTN-B 15/05/20311,81%KLBN112,79%
LTN 01/01/20300,02%BBAS32,77%
Outros-0,02%TIMS32,77%
CPLE32,76%
B3SA32,64%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511ISUS11
Retorno
No ano6,65%1,14%
12 meses—8,67%
Últimos 3 anos—19,53%
Desvio Padrão
No ano2,46%22,75%
12 meses—20,42%
Últimos 3 anos—18,35%
Índice Sharpe
12 meses—-0,29
Últimos 3 anos—-0,40
Max. Drawdown-1,01%-44,05%
Data Max. Drawdown08/06/202623/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)22449
Lançamento17/10/202531/10/2011
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%2,79%
Retorno 12 meses8,67%
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 21.396.649,00
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 0,09
Número de cotistas914
Cotação109,4142,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%LREN3 - 3,07%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%VIVT3 - 2,86%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%ITUB4 - 2,84%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%BBDC4 - 2,84%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%ITSA4 - 2,80%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1012.984.444/0001-98
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202531/10/2011
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/isus11/