ISUS11 x BOL511

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ISUS11BOL511
BOL511ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,8%2,1%
ISUS119,9%5,2%15,7%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
ISUS115,4%-2,6%4,7%10,3%4,0%1,6%-7,0%7,3%2,1%1,0%7,5%-2,3%35,5%

Carteira

BOL511ISUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%Outros3,31%
NTN-B 15/08/202826,52%VIVT32,78%
NTN-B 15/08/203025,25%BBAS32,74%
NTN-B 15/05/202714,60%B3SA32,67%
NTN-B 15/05/20295,74%TIMS32,66%
LTN 01/04/20260,04%ITSA42,62%
Outros-0,02%ITUB42,61%
BBDC42,60%
LREN32,58%
RADL32,33%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511ISUS11
Retorno
No ano2,11%15,70%
12 meses46,32%
Últimos 3 anos59,19%
Desvio Padrão
No ano1,67%18,82%
12 meses17,60%
Últimos 3 anos17,77%
Índice Sharpe
12 meses1,84
Últimos 3 anos0,23
Max. Drawdown-0,52%-44,05%
Data Max. Drawdown09/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)6449
Lançamento17/10/202531/10/2011

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511ISUS11
Nome do fundo
IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ISE
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,40%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%14,34%
Retorno 12 meses46,32%
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 23.966.391,50
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,30R$ 0,09
Número de cotistas48932
Cotação104,7548,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%Outros - 3,31%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%VIVT3 - 2,78%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%BBAS3 - 2,74%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%B3SA3 - 2,67%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%TIMS3 - 2,66%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1012.984.444/0001-98
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202531/10/2011
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/isus11/

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