IMBB11 x BOL511

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IMBB11BOL511
BOL511IMBB11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,8%2,1%
IMBB111,3%0,5%1,7%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
IMBB111,3%0,6%1,6%2,1%1,6%1,5%-1,1%1,1%0,3%1,0%2,3%0,1%13,1%

Carteira

BOL511IMBB11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%NTN-B 15/08/202612,28%
NTN-B 15/08/202826,52%NTN-B 15/05/203512,03%
NTN-B 15/08/203025,25%NTN-B 15/08/202811,68%
NTN-B 15/05/202714,60%NTN-B 15/08/203011,13%
NTN-B 15/05/20295,74%NTN-B 15/08/205010,08%
LTN 01/04/20260,04%NTN-B 15/05/20458,15%
Outros-0,02%NTN-B 15/05/20276,43%
NTN-B 15/05/20556,38%
NTN-B 15/08/20406,18%
NTN-B 15/08/20325,73%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511IMBB11
Retorno
No ano2,11%1,74%
12 meses11,96%
Últimos 3 anos27,49%
Desvio Padrão
No ano1,67%3,90%
12 meses4,33%
Últimos 3 anos8,10%
Índice Sharpe
12 meses-0,63
Últimos 3 anos-0,53
Max. Drawdown-0,52%-12,58%
Data Max. Drawdown09/12/202523/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)6262
Lançamento17/10/202501/12/2019

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511IMBB11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2IMA-B
Provedor do índiceAnbimaAnbima
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo50,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%2,60%
Retorno 12 meses11,96%
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 1.139.890.710,44
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,30R$ 1,59
Número de cotistas48234
Cotação104,75144,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%NTN-B 15/08/2026 - 12,28%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%NTN-B 15/05/2035 - 12,03%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%NTN-B 15/08/2028 - 11,68%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%NTN-B 15/08/2030 - 11,13%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%NTN-B 15/08/2050 - 10,08%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1034.081.054/0001-40
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMBradesco Asset Management S.A. DTVM
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco Bradesco S.A.
Lançamento17/10/202501/12/2019
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html

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