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Comparador

HODL11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511HODL11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,20%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,0%6,5%
HODL11-8,5%-23,7%4,3%7,7%-2,2%-18,0%6,1%-33,4%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
HODL11-12,9%-4,9%13,5%11,8%-2,1%11,7%-10,3%3,8%-3,0%-17,2%-1,6%-15,4%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511HODL11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%900011099,96%
NTN-B 15/08/203027,87%
0,05%
NTN-B 15/05/202716,90%Outros-0,01%
NTN-B 15/08/202615,50%
NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511HODL11
Retorno
No ano6,45%-33,35%
12 meses—-45,74%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,47%47,03%
12 meses—42,75%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-1,43
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-54,86%
Data Max. Drawdown08/06/202630/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202504/02/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511HODL11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2MarketVector™ Bitcoin Benchmark Rate
Provedor do índiceAnbimaMC Index Solution
Taxa de adm. total0,20%0,20%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,20%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%-3,01%
Retorno 12 meses-45,74%
Patrimônio líquidoR$ 430.191.981,41R$ 205.442.790,84
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 1,86
Número de cotistas9117.748
Cotação109,2154,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%9000110 - 99,96%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,05%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%Outros - -0,01%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1056.158.890/0001-19
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202504/02/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.investoetf.com/etf/hodl11/