HIGH11 x BOL511

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HIGH11BOL511
BOL511HIGH11
Nome do fundo
NU IBOV SMART HIGH BETA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart High Beta
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,8%2,1%
HIGH1111,4%2,9%14,6%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
HIGH1110,8%-6,7%11,4%9,4%1,5%-1,0%-7,8%8,1%1,6%-0,4%5,5%-7,2%25,0%

Carteira

BOL511HIGH11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%MGLU36,26%
NTN-B 15/08/202826,52%VAMO35,46%
NTN-B 15/08/203025,25%COGN35,32%
NTN-B 15/05/202714,60%YDUQ34,53%
NTN-B 15/05/20295,74%ASAI34,36%
LTN 01/04/20260,04%CSAN34,30%
Outros-0,02%LREN34,19%
CEAB33,93%
MRVE33,92%
CSNA33,83%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511HIGH11
Retorno
No ano2,11%14,58%
12 meses28,63%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,67%26,92%
12 meses26,62%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,54
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,52%-28,20%
Data Max. Drawdown09/12/202503/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6335
Lançamento17/10/202516/07/2024

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511HIGH11
Nome do fundo
NU IBOV SMART HIGH BETA

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Ibov Smart High Beta
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo60,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%16,22%
Retorno 12 meses28,63%
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 26.610.057,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,30R$ 2,13
Número de cotistas483.618
Cotação104,75107,48

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%MGLU3 - 6,26%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%VAMO3 - 5,46%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%COGN3 - 5,32%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%YDUQ3 - 4,53%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%ASAI3 - 4,36%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1055.705.611/0001-27
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMNu Asset Management
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202516/07/2024
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.nuasset.nu/etfs/high11/

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