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Comparador

GPUS11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511GPUS11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,3%6,8%
GPUS11-3,0%-3,6%-4,0%5,9%7,3%1,1%-0,1%2,9%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
GPUS110,4%5,4%-1,1%1,2%3,7%-0,3%2,8%12,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511GPUS11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%VANGUARD SP 500 UCITS ETF99,96%
NTN-B 15/08/203027,87%NTN-B 15/08/20500,03%
NTN-B 15/05/202716,90%Outros0,02%
NTN-B 15/08/202615,50%
NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511GPUS11
Retorno
No ano6,78%2,89%
12 meses—14,63%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,45%12,26%
12 meses—11,91%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,07
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-13,15%
Data Max. Drawdown08/06/202630/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2270
Lançamento17/10/202502/06/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511GPUS11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAções Internacionais
RegiãoBrasilEUA
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,25%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,22%1,48%
Retorno 12 meses14,63%
Patrimônio líquidoR$ 442.870.882,24R$ 282.187.055,17
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 2,04
Número de cotistas9216.556
Cotação109,55116,72

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%VANGUARD SP 500 UCITS ETF - 99,96%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%NTN-B 15/08/2050 - 0,03%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%Outros - 0,02%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1060.832.345/0001-33
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202502/06/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.investoetf.com/etf/gpus11/