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Comparador

GOLD11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511GOLD11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2LBMA Gold Price
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,2%6,6%
GOLD117,2%5,8%-10,1%-5,8%-0,1%-9,5%3,1%-10,5%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
GOLD111,6%2,5%6,1%5,0%0,6%-4,8%2,5%1,8%9,6%4,6%4,3%5,8%46,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511GOLD11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%900010599,98%
NTN-B 15/08/203027,87%
0,06%
NTN-B 15/05/202716,90%Outros-0,04%
NTN-B 15/08/202615,50%
NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Jun/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511GOLD11
Retorno
No ano6,65%-10,46%
12 meses—17,29%
Últimos 3 anos—122,91%
Desvio Padrão
No ano2,46%28,78%
12 meses—25,04%
Últimos 3 anos—20,03%
Índice Sharpe
12 meses—0,11
Últimos 3 anos—0,93
Max. Drawdown-1,01%-26,23%
Data Max. Drawdown08/06/202630/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202501/12/2020
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511GOLD11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2LBMA Gold Price
Provedor do índiceAnbimaICE Data Indices
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,55%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%-4,19%
Retorno 12 meses17,29%
Patrimônio líquidoR$ 442.021.075,21R$ 2.051.991.194,16
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,75R$ 74,31
Número de cotistas91126.318
Cotação109,4122,18

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%9000105 - 99,98%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,06%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%Outros - -0,04%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1037.985.763/0001-49
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMXP Allocation Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202501/12/2020
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.xpasset.com.br/etfs/gold11/