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Comparador

GOAT11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511GOAT11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,0%6,5%
GOAT110,0%0,9%-1,2%3,1%1,6%-0,5%0,0%3,9%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
GOAT111,0%0,3%0,6%0,5%0,8%1,3%1,4%1,0%7,2%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511GOAT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%IMAB1178,33%
NTN-B 15/08/203027,87%SPXI1121,70%
NTN-B 15/05/202716,90%Outros-0,03%
NTN-B 15/08/202615,50%
NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511GOAT11
Retorno
No ano6,45%3,86%
12 meses—9,29%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,47%8,15%
12 meses—7,54%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—-0,69
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-13,62%
Data Max. Drawdown08/06/202619/05/2025
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202512/05/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511GOAT11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2S&P 500 and Brazil Sovereign Real Interest Rate Bond 20/80 Blend Index
Provedor do índiceAnbimaS&P
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%0,07%
Retorno 12 meses9,29%
Patrimônio líquidoR$ 430.191.981,41R$ 33.011.865,85
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 0,15
Número de cotistas912.536
Cotação109,2156,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%IMAB11 - 78,33%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%SPXI11 - 21,70%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%Outros - -0,03%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1059.834.667/0001-32
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202512/05/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/goat11/