GLFT11 x BOL511

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GLFT11BOL511
BOL511GLFT11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,8%2,1%
GLFT111,2%0,7%1,9%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
GLFT111,0%1,0%1,1%3,2%

Carteira

BOL511GLFT11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%LFT 01/12/203014,21%
NTN-B 15/08/202826,52%LFT 01/09/203014,03%
NTN-B 15/08/203025,25%LFT 01/09/202913,98%
NTN-B 15/05/202714,60%LFT 01/03/203013,96%
NTN-B 15/05/20295,74%LFT 01/06/203013,96%
LTN 01/04/20260,04%LFT 01/03/20275,95%
Outros-0,02%LFT 01/09/20275,95%
LFT 01/03/20285,95%
LFT 01/09/20285,95%
LFT 01/03/20295,94%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511GLFT11
Retorno
No ano2,11%1,94%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,67%0,29%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,52%0,00%
Data Max. Drawdown09/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento17/10/202508/10/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511GLFT11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITBR Selic - Índice Teva Tesouro Selic Composto 30/70
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,19%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,19%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,58%1,14%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 341.671.880,23
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,30R$ 0,52
Número de cotistas4832
Cotação104,75105,27

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%LFT 01/12/2030 - 14,21%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%LFT 01/09/2030 - 14,03%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%LFT 01/09/2029 - 13,98%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%LFT 01/03/2030 - 13,96%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%LFT 01/06/2030 - 13,96%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1062.794.396/0001-43
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMGalapagos Capital
AdministradorBanco Bradesco S.A.BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Lançamento17/10/202508/10/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511galapagoscapital.com/asset-management/etf/etf-renda-fixa/glft11/

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