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Comparador

GLDX11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511GLDX11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2 Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceAnbimaSolactive AG
Taxa de adm. total0,20%0,55%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,0%6,5%
GLDX117,2%5,8%-10,0%-6,0%0,1%-9,5%3,1%-10,3%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
GLDX110,0%4,7%0,9%-4,8%2,3%1,5%9,6%4,9%4,3%5,6%32,3%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511GLDX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%900019299,92%
NTN-B 15/08/203027,87%Outros0,05%
NTN-B 15/05/202716,90%
0,03%
NTN-B 15/08/202615,50%
NTN-B 15/05/20298,83%
NTN-B 15/05/20311,81%
LTN 01/01/20300,02%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511GLDX11
Retorno
No ano6,45%-10,30%
12 meses—17,78%
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,47%29,38%
12 meses—25,45%
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses—0,08
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-26,07%
Data Max. Drawdown08/06/202624/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202531/03/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511GLDX11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2 Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceAnbimaSolactive AG
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,55%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%-5,18%
Retorno 12 meses17,78%
Patrimônio líquidoR$ 430.191.981,41R$ 78.505.351,86
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 1,11
Número de cotistas912.922
Cotação109,21100,01

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%9000192 - 99,92%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%Outros - 0,05%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,03%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1043.210.419/0001-80
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202531/03/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.investoetf.com/etf/gldx11/