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GLDX11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
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GLDX11BOL511
BOL511GLDX11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2 Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceAnbimaSolactive AG
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,0%
GLDX117,2%5,8%-10,0%-6,0%-0,8%-4,7%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
GLDX110,0%4,7%0,9%-4,8%2,3%1,5%9,6%4,9%4,3%5,6%32,3%

Carteira

BOL511GLDX11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%900019299,95%
NTN-B 15/08/203026,41%
0,09%
NTN-B 15/08/202621,50%Outros-0,04%
NTN-B 15/05/202716,18%
NTN-B 15/05/20297,75%
NTN-B 15/05/20310,80%
LTN 01/10/20270,03%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511GLDX11
Retorno
No ano6,03%-4,74%
12 meses20,27%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,25%31,08%
12 meses24,92%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,23
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%-20,15%
Data Max. Drawdown13/03/202605/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento17/10/202531/03/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511GLDX11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilGlobal
ÍndiceIMA-B 5 P2 Solactive Gold Spot Index
Provedor do índiceAnbimaSolactive AG
Taxa de adm. total0,20%0,55%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,55%
% limite do PL para empréstimo70,00%

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%-5,20%
Retorno 12 meses20,27%
Patrimônio líquidoR$ 418.079.249,94R$ 83.347.789,29
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 1,01
Número de cotistas894.446
Cotação108,78106,21

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%9000192 - 99,95%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,09%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%Outros - -0,04%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1043.210.419/0001-80
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMInvesto Gestão de Recursos Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202531/03/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.investoetf.com/etf/gldx11/

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