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GLDI11 x BOL511

Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.

Compare até 4 ativos:
Acesse as páginas dos ativos escolhidos:
GLDI11BOL511
BOL511GLDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,6%6,0%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,3%6,2%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
GLDI116,1%4,1%10,5%

Carteira

BOL511GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202827,35%LFT 01/03/202733,96%
NTN-B 15/08/203026,41%LFT 01/09/202733,94%
NTN-B 15/08/202621,50%LFT 01/03/202818,85%
NTN-B 15/05/202716,18%LFT 01/09/20289,26%
NTN-B 15/05/20297,75%LFT 01/09/20261,96%
NTN-B 15/05/20310,80%Outros1,39%
LTN 01/10/20270,03%LFT 01/03/20290,63%
Outros-0,01%
Referência: Abr/2026Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511GLDI11
Retorno
No ano6,03%6,16%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,25%34,91%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,68%-18,26%
Data Max. Drawdown13/03/202623/03/2026
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento17/10/202506/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511GLDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,33%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%-5,16%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 418.079.249,94R$ 362.574.053,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 0,58
Número de cotistas89992
Cotação108,7858,43

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 27,35%LFT 01/03/2027 - 33,96%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 26,41%LFT 01/09/2027 - 33,94%
3ºNTN-B 15/08/2026 - 21,50%LFT 01/03/2028 - 18,85%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 16,18%LFT 01/09/2028 - 9,26%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 7,75%LFT 01/09/2026 - 1,96%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1063.289.842/0001-25
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202506/11/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/GLDI11/

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