GLDI11 x BOL511

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GLDI11BOL511
BOL511GLDI11
Nome do fundo
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%0,8%2,1%
GLDI1113,0%4,2%17,7%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
GLDI116,1%4,1%10,5%

Carteira

BOL511GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202627,87%LFT 01/03/202746,16%
NTN-B 15/08/202826,52%LFT 01/09/202629,95%
NTN-B 15/08/203025,25%LFT 01/09/202713,84%
NTN-B 15/05/202714,60%DISPONIBILIDADES11,83%
NTN-B 15/05/20295,74%LFT 01/09/20283,16%
LTN 01/04/20260,04%LFT 01/03/20283,14%
Outros-0,02%LFT 01/03/20290,68%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,96%
Ouro fino - FUT GLD-7,81%
Referência: Jan/2026Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

BOL511GLDI11
Retorno
No ano2,07%15,72%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,69%44,21%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,52%-13,46%
Data Max. Drawdown09/12/202502/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)6
Lançamento17/10/202506/11/2025

Evolução do PL

Número de Cotistas

Spread

Características

BOL511GLDI11
Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,33%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,56%7,15%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 371.523.543,53R$ 407.247.091,20
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,34R$ 1,17
Número de cotistas48614
Cotação104,7163,69

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2026 - 27,87%LFT 01/03/2027 - 46,16%
2ºNTN-B 15/08/2028 - 26,52%LFT 01/09/2026 - 29,95%
3ºNTN-B 15/08/2030 - 25,25%LFT 01/09/2027 - 13,84%
4ºNTN-B 15/05/2027 - 14,60%DISPONIBILIDADES - 11,83%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 5,74%LFT 01/09/2028 - 3,16%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1063.289.842/0001-25
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202506/11/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/GLDI11/

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