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Comparador

GLDI11 x BOL511

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Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511GLDI11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,0%6,5%
GLDI1113,0%7,6%-10,7%-0,9%-1,2%-11,7%6,2%-0,3%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
GLDI116,1%4,1%10,5%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511GLDI11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%LFT 01/09/202735,68%
NTN-B 15/08/203027,87%LFT 01/03/202723,53%
NTN-B 15/05/202716,90%LFT 01/03/202821,34%
NTN-B 15/08/202615,50%LFT 01/09/202815,56%
NTN-B 15/05/20298,83%LFT 01/09/20262,06%
NTN-B 15/05/20311,81%Outros1,17%
LTN 01/01/20300,02%LFT 01/03/20290,67%
Outros-0,02%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511GLDI11
Retorno
No ano6,45%-0,31%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,47%33,15%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-24,65%
Data Max. Drawdown08/06/202630/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)22—
Lançamento17/10/202506/11/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511GLDI11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaAlternativos
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2Índice Futuro de Ouro B3 (BRL) – IFGOLD B3
Provedor do índiceAnbimaB3
Taxa de adm. total0,20%0,33%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,33%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%-4,21%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 430.191.981,41R$ 290.164.638,10
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 0,65
Número de cotistas911.132
Cotação109,2154,87

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%LFT 01/09/2027 - 35,68%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%LFT 01/03/2027 - 23,53%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%LFT 01/03/2028 - 21,34%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%LFT 01/09/2028 - 15,56%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%LFT 01/09/2026 - 2,06%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1063.289.842/0001-25
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMItaú Unibanco Asset Management Ltda.
AdministradorBanco Bradesco S.A.Itaú Unibanco S.A.
Lançamento17/10/202506/11/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.itnow.com.br/GLDI11/