MenuGICP11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOL511 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 0,1% | 4,2% | ||||||||
| GICP11 | 1,5% | 0,8% | 0,4% | 0,0% | 2,6% | |||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| GICP11 | 0,5% | 1,0% | 1,2% | 2,7% |
Carteira
| BOL511 | GICP11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,83% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 | 12,32% |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,39% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 | 3,06% |
| NTN-B 15/08/2026 | 24,86% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 | 2,98% |
| NTN-B 15/05/2027 | 15,32% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 | 2,87% |
| NTN-B 15/05/2029 | 7,15% | ENERGISA - 15/09/2032 | 2,84% |
| NTN-B 15/05/2031 | 0,45% | LOCALIZA - 11/08/2033 | 2,74% |
| LTN 01/10/2027 | 0,03% | AEGEA SANEAMENT - 22/08/2032 | 2,74% |
| Outros | -0,02% | SABESP - 20/02/2034 | 2,65% |
| CEMIG DISTRIBUI - 15/03/2032 | 2,45% | ||
| CELG - 25/11/2031 | 2,38% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | GICP11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,22% | 2,63% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,47% | 1,99% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,68% | -0,49% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 24/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 | 7 |
| Lançamento | 17/10/2025 | 09/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | GICP11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | IMA-B 5 P2 | ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta |
| Provedor do índice | Anbima | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,57% | 0,19% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 411.239.384,53 | R$ 49.526.936,83 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,54 | R$ 0,09 |
| Número de cotistas | 65 | 244 |
| Cotação | 106,92 | 10,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 26,83% | TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 12,32% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 25,39% | COSAN S/A IND - 28/06/2034 - 3,06% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 24,86% | Rede DOr São Lu - 15/09/2034 - 2,98% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 15,32% | NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 2,87% |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,15% | ENERGISA - 15/09/2032 - 2,84% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 61.736.225/0001-03 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Plural Gestão de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 17/10/2025 | 09/10/2025 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11 |
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