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Comparador

GICP11 x BOL511

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Selecione até 4 ativos
Resumo

Identidade dos ativos selecionados

BOL511GICP11
Nome do fundo
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%
Rentabilidade

Retorno acumulado em comparação

Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.

Adicionar benchmarks
Retornos mensais

Retornos percentuais mês a mês

AtivosJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026BOL5111,3%1,3%1,4%1,3%0,9%0,1%0,0%6,5%
GICP111,5%0,8%0,4%0,5%2,1%1,2%0,3%6,8%
2025BOL5110,8%1,1%0,6%2,6%
GICP110,5%1,0%1,2%2,7%
Carteira

Composição do portfólio de cada ativo

BOL511GICP11
Ativos% do PLAtivos% do PL
NTN-B 15/08/202829,08%TIM BRASIL SERV - 23/07/20329,00%
NTN-B 15/08/203027,87%B3 SA - 18/09/20303,16%
NTN-B 15/05/202716,90%LOCALIZA - 11/08/20333,07%
NTN-B 15/08/202615,50%ISA ENERGIA BRA - 15/01/20353,05%
NTN-B 15/05/20298,83%NOVA TRANSP SUD - 15/02/20343,04%
NTN-B 15/05/20311,81%Rede DOr São Lu - 15/09/20343,04%
LTN 01/01/20300,02%AEGEA SANEAMENT - 22/08/20323,02%
Outros-0,02%SABESP - 20/02/20343,01%
ENERGISA - 15/09/20323,00%
COSAN S/A IND - 28/06/20342,96%
Referência: Jun/2026Referência: Mai/2026
Risco e retorno

Métricas de desempenho

Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.

BOL511GICP11
Retorno
No ano6,45%6,82%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Desvio Padrão
No ano2,47%2,38%
12 meses——
Últimos 3 anos——
Índice Sharpe
12 meses——
Últimos 3 anos——
Max. Drawdown-1,01%-0,85%
Data Max. Drawdown08/06/202615/04/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2214
Lançamento17/10/202509/10/2025
Patrimônio líquido

Evolução do patrimônio líquido

Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.

Cotistas

Evolução do número de cotistas

Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.

Spread

Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota

Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.

Características

Comparação detalhada dos ativos

BOL511GICP11
Nome do fundo

Classificação

GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
Tipo de ativoETFETF
CategoriaRenda FixaRenda Fixa
RegiãoBrasilBrasil
ÍndiceIMA-B 5 P2ITDB DI Quality High Beta - Índice Teva Debêntures DI Quality High Beta
Provedor do índiceAnbimaTeva Indices
Taxa de adm. total0,20%0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,20%0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,63%1,29%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 430.191.981,41R$ 51.462.727,26
Negociação diária média (R$ MM)R$ 0,72R$ 0,10
Número de cotistas91504
Cotação109,2110,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNTN-B 15/08/2028 - 29,08%TIM BRASIL SERV - 23/07/2032 - 9,00%
2ºNTN-B 15/08/2030 - 27,87%B3 SA - 18/09/2030 - 3,16%
3ºNTN-B 15/05/2027 - 16,90%LOCALIZA - 11/08/2033 - 3,07%
4ºNTN-B 15/08/2026 - 15,50%ISA ENERGIA BRA - 15/01/2035 - 3,05%
5ºNTN-B 15/05/2029 - 8,83%NOVA TRANSP SUD - 15/02/2034 - 3,04%

Outras Informações

CNPJ62.319.584/0001-1061.736.225/0001-03
GestorBradesco Asset Management S.A. DTVMPlural Gestão de Recursos LTDA
AdministradorBanco Bradesco S.A.Banco BNP Paribas Brasil S.A.
Lançamento17/10/202509/10/2025
Sitebradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511www.genialasset.com.br/pt/strategy/etf/gicp11