MenuGDIV11 x BOL511
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| BOL511 | GDIV11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | DEX NEOS International High Income Index |
| Provedor do índice | Anbima | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,86% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | BOL511 | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 0,2% | 4,3% | ||||||||
| GDIV11 | -1,5% | 0,8% | -6,7% | 0,5% | -6,9% | |||||||||
| 2025 | BOL511 | 0,8% | 1,1% | 0,6% | 2,6% | |||||||||
| GDIV11 | -0,2% | 0,8% | 5,1% | 5,7% |
Carteira
| BOL511 | GDIV11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2028 | 26,83% | XPINVESTIMEN | 98,87% |
| NTN-B 15/08/2030 | 25,39% | 2,36% | |
| NTN-B 15/08/2026 | 24,86% | Outros | -1,23% |
| NTN-B 15/05/2027 | 15,32% | ||
| NTN-B 15/05/2029 | 7,15% | ||
| NTN-B 15/05/2031 | 0,45% | ||
| LTN 01/10/2027 | 0,03% | ||
| Outros | -0,02% | ||
| Referência: Mar/2026 | Referência: Fev/2026 | ||
Métricas de Risco/Retorno
| BOL511 | GDIV11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | 4,28% | -6,87% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Desvio Padrão | ||
| No ano | 2,45% | 13,44% |
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | ||
| Últimos 3 anos | ||
| Max. Drawdown | -0,68% | -10,79% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 | |
| Lançamento | 17/10/2025 | 30/10/2025 |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Spread
Características
| BOL511 | GDIV11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | IMA-B 5 P2 | DEX NEOS International High Income Index |
| Provedor do índice | Anbima | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,86% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,86% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,62% | -2,13% |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 411.196.170,23 | R$ 8.479.350,39 |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,47 | R$ 0,20 |
| Número de cotistas | 65 | 1.601 |
| Cotação | 106,98 | 94,07 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2028 - 26,83% | XPINVESTIMEN - 98,87% |
| 2º | NTN-B 15/08/2030 - 25,39% | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,36% |
| 3º | NTN-B 15/08/2026 - 24,86% | Outros - -1,23% |
| 4º | NTN-B 15/05/2027 - 15,32% | |
| 5º | NTN-B 15/05/2029 - 7,15% |
Outras Informações
| CNPJ | 62.319.584/0001-10 | 63.209.544/0001-88 |
| Gestor | Bradesco Asset Management S.A. DTVM | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | Banco Bradesco S.A. | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 17/10/2025 | 30/10/2025 |
| Site | bradescoasset.com.br/pt/etfs/etf?ticker=BOL511 | buenavista.capital/gdiv11/ |
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